RQI Global Value – Class A (LP68025651)

シドニー

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1.284 -0.002 -0.16%

19/12 - 終了. AUD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストラリア

発行者: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF09743

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.32B

LP68025651 保有資産

Realindex RAFI Global Share-Class A (LP68025651) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Realindex RAFI Global Share-Class A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.360	1.150	0.790
株式	99.430	99.430	0.000
他	0.200	0.200	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.680	13.215
PBR (株価純資産倍率)	1.579	1.976
PSR (株価売上高倍率)	0.994	1.310
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.430	8.438
配当利回り	3.400	2.441
5年間の利益成長	9.897	11.040

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.550	18.539
ハイテク	13.110	17.087
景気連動型消費財	11.000	11.157
通信サービス	9.190	7.224
製造業	8.890	10.319
ヘルスケア	8.220	9.257
消費者向け循環株	5.640	8.118
エネルギー	5.230	6.126
素材	4.600	6.630
公益事業	4.120	4.377
不動産	3.460	2.596

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 732

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アップル	US0378331005	2.58	254.16	-0.13%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	1.10	236.88	-0.30%
ビザ	US92826C8394	1.09	316.17	-0.48%
ノバルティス	CH0012005267	1.07	87.68	+1.11%
Meta Platforms	US30303M1027	1.05	599.45	+2.43%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	1.00	225.83	+0.40%
マスターカード	US57636Q1040	0.98	525.61	-0.46%
ウォルマート	US9311421039	0.85	90.30	-2.10%
UGI	US9026811052	0.83	27.31	+0.15%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.80	251.00	+1.46%

First Sentier Investors RQI Pty Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
FirstChoice WS Inv CFS WS Geared Sh	4.72B	37.79	11.51	16.80
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate	4.7B	12.82	4.73	6.14
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se	4.7B	11.80	4.60	5.59
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M	4.7B	12.70	4.48	5.87
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat	4.7B	11.29	4.16	5.46

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,190.0	+360.0	+0.93%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,781.15	-59.11	-0.14%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.830	+0.479	+0.45%

金	2,627.06	-18.04	-0.68%
原油 WTI	69.39	-0.07	-0.10%
銀	30.247	+0.289	+0.96%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.75	+1.50	+0.34%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.10	+0.69	+0.44%
ドル/ウォン	1,453.73	+7.31	+0.51%
ユーロ/ドル	1.0408	-0.0021	-0.20%
ユーロ/円	163.51	+0.40	+0.24%
トルコリラ/円	4.4510	+0.0065	+0.15%
豪ドル/円	98.15	+0.49	+0.50%
ポンド/円	196.82	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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