FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BASEL (0P00013PIW)

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23/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRBSL3CTF002

S/N: 19.959.676/0001-35

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 837.25M

0P00013PIW 保有資産

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO B (0P00013PIW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.110	0.120	0.010
債券	99.890	99.890	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	62.493	46.467
社債	37.510	28.624

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	16.91	15,792.340	+0.07%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	15.39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	11.97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	7.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4.75	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4.25	15,798.780	0.00%
Banco BTG Pactual S.A. 0.9%	BRBPACLFNQT8	3.88	-	-
Banco Bradesco SA 1.3%	BRBBDCLTRQ36	3.10	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.2%	BRBVKWLFIA75	2.77	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.4%	BRBPACLFNWI9	2.51	-	-

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltdaの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	10.13B	10.10	12.48	9.34
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.19B	10.27	13.63	10.32
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1.57B	9.91	13.20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.32B	9.65	11.79	8.94
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	459.82M	10.47	12.81	9.49

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日経平均株価	39,548.50	+511.65	+1.31%
日経225先物 (F)	39,567.5	+305.0	+0.78%
韓国総合株価指数	2,433.43	-7.09	-0.29%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.910	-0.113	-0.10%

金	2,643.30	+7.80	+0.30%
原油 WTI	70.21	+0.11	+0.16%
銀	30.297	+0.014	+0.05%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.37	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,464.33	+7.43	+0.51%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0003	-0.02%
ユーロ/円	163.76	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4610	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	98.25	+0.08	+0.08%
ポンド/円	197.53	-0.05	-0.03%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,088.0	+167.0	+1.87%
トヨタ自動車	3,156.0	+191.5	+6.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,807.0	+7.0	+0.39%
ブイ・テクノロジー	2,421.0	+16.0	+0.67%
日立製作所	3,937.0	+42.0	+1.08%
みずほフィナンシャルグループ	3,842.0	+14.0	+0.37%

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