FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA III (0P0000WALY)

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27/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRHBR5CTF004

S/N: 14.356.961/0001-48

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 366.57M

0P0000WALY 保有資産

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO H (0P0000WALY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO H ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.610	9.910	0.300
債券	87.460	87.460	0.000
他	2.930	2.930	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	82.064	2,938.090
社債	15.032	13.029
現金	-0.029	2,329.450

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 88

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	63.53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	9.30	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	4.13	15,015.217	+0.04%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	3.92	14,896.402	+0.00%
Banco Bradesco S.A. 0.01965%	BRBBDCC053D9	1.48	-	-
Banco Pan SA 1.00657%	BRBPANLFI7S9	1.21	-	-
Banco RCI Brasil SA 1.25376%	BRCAMRLFI2L3	1.09	-	-
Portoseg S.A. - Credito Financiamento E Investimento 0.78%	BRPTSGLFI1G6	1.02	-	-
Banco ABC Brasil SA 0.8%	BRABCBAG1YH5	1.01	-	-
Banco Cnh Capital SA 0.98315%	BRCNHCLFI3F2	1.01	-	-

Western Asset Management Company DTVM Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.05B	2.20	9.01	10.65
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.03B	1.97	9.00	10.29
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.13B	13.13	9.98	9.25
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.1B	33.02	15.74	17.46
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	753.21M	21.44	3.79	-

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日経平均株価	39,606.00	+48.50	+0.12%
日経225先物 (F)	39,512.5	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	2,804.19	+6.37	+0.23%
NYダウ	39,169.52	+50.66	+0.13%
独DAX	18,321.99	+86.54	+0.47%
S&P/ASX 200	7,750.70	-16.80	-0.22%
米ドル指数	105.500	-0.045	-0.04%

金	2,341.70	+2.80	+0.12%
原油 WTI	83.42	+0.04	+0.05%
銀	29.735	+0.122	+0.41%
米国綿花2番	73.14	+0.45	+0.62%
排出権	68.33	+0.86	+1.27%
米国シカゴコーン	407.75	+0.75	+0.18%
米国コーヒー	225.28	-1.52	-0.67%

ドル/円	161.43	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,381.95	-0.55	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0737	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	173.33	-0.11	-0.06%
トルコリラ/円	4.9445	+0.0030	+0.06%
豪ドル/円	107.42	-0.12	-0.12%
ポンド/円	204.14	-0.13	-0.06%

大塚ホールディングス	6,884.0	+114.0	+1.68%
SoftBank Group Corp.	10,505.0	+115.0	+1.11%
トヨタ自動車	3,284.0	-6.0	-0.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,749.0	+20.0	+1.16%
ブイ・テクノロジー	3,040.0	-15.0	-0.49%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,408.0	+50.0	+1.49%

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