FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EMB I A (0P00013XA6)

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タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRFMB1CTF000

S/N: 20.725.946/0001-22

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 182.92M

0P00013XA6 保有資産

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB I A (0P00013XA6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB I A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	20.930	20.990	0.060
株式	0.350	0.350	0.000
債券	78.720	78.960	0.240

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	68.549	2,998.780
現金	20.241	2,295.890
社債	10.843	14.073

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	23.75	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	21.31	15,641.430	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	20.28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	10.42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	4.37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.80	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	1.98	3,997.480	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1.82	15,533.330	+0.00%
Banco Daycoval SA 1.6%	BRDAYCLFNKX1	1.25	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 1.85% 15/04/27	BRLCAMDBS0T8	1.23	-	-

BTG Pactual Asset Management SA DTVMの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	36.45B	8.89	12.46	9.72
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.86B	8.43	11.90	9.16
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDIT	12.42B	10.41	12.84	9.73
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.44B	4.88	4.29	20.67
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.3B	9.20	12.19	9.30

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,807.5	+222.5	+0.58%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,645.10	+348.59	+0.79%
独DAX	19,409.65	+87.06	+0.45%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	106.882	-0.625	-0.58%

金	2,646.35	-90.85	-3.32%
原油 WTI	68.86	-2.38	-3.34%
銀	30.657	-1.119	-3.52%
米国綿花2番	71.80	+1.03	+1.46%
排出権	69.92	+0.65	+0.94%
米国シカゴコーン	432.38	-2.62	-0.60%
米国コーヒー	305.93	+3.83	+1.27%

ドル/円	154.21	-0.54	-0.35%
ドル/ウォン	1,400.21	-2.19	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0076	+0.72%
ユーロ/円	161.79	+0.17	+0.11%
トルコリラ/円	4.4600	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	100.16	-0.68	-0.68%
ポンド/円	193.68	-0.49	-0.25%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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