FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI (0P0000UBN9)

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タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRSJRICTF008

S/N: 03.185.374/0001-17

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 1.19B

0P0000UBN9 保有資産

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI (0P0000UBN9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	101.320	101.320	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.672	3,006.230
社債	1.644	14.208
現金	-1.316	2,302.730

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	22.59	3,987.640	+0.45%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	22.48	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	15.25	4,097.080	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	13.61	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	11.51	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	6.91	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	5.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	1.71	-	-
ATMA PARTIC S.A. 1% 15/12/38	BRATMPDBO058	1.14	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	0.28	4,343.700	+0.00%

Sul América Investimentos GDR SAの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.39B	10.06	12.10	9.45
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1.25B	11.27	8.20	13.05
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	913.09M	9.21	12.28	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	843.86M	9.07	11.43	8.95
NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	786.53M	8.97	11.92	9.23

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,682.5	+420.0	+1.07%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,323.51	+26.48	+0.06%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.945	-0.078	-0.07%

金	2,645.79	+10.29	+0.39%
原油 WTI	69.87	-0.23	-0.33%
銀	30.195	-0.088	-0.29%
米国綿花2番	68.78	-0.64	-0.92%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	451.90	+3.90	+0.87%
米国コーヒー	323.88	-3.37	-1.03%

ドル/円	158.00	+0.60	+0.38%
ドル/ウォン	1,469.82	+12.91	+0.89%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	164.53	+0.77	+0.47%
トルコリラ/円	4.4945	+0.0305	+0.68%
豪ドル/円	98.32	+0.15	+0.15%
ポンド/円	197.77	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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