BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER II PREVIDÊNCIA (0P0000U7XM)

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26/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

ISIN: BRRFM2CTF000

S/N: 07.187.548/0001-31

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 44.47B

0P0000U7XM 保有資産

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I (0P0000U7XM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.730	0.730	0.000
債券	99.280	99.290	0.010

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	92.453	72.132
社債	6.968	17.045
現金	0.580	516.243

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	13.16	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	12.73	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	11.30	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	10.58	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	8.69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	7.43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6.79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	4.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	3.35	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.75	15,798.960	+0.04%

Banco Bradesco SAの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	98.21B	10.45	12.74	9.76
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	32.69B	9.87	12.04	9.16
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	26.78B	10.13	12.30	9.30
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	19.77B	7.26	11.88	9.59
RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	15.62B	10.56	12.69	9.47

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,305.0	-115.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,573.73	-418.48	-0.97%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	107.755	-0.178	-0.16%

金	2,620.36	+2.26	+0.09%
原油 WTI	71.61	+0.62	+0.87%
銀	29.337	-0.075	-0.26%
米国綿花2番	68.77	+0.30	+0.44%
排出権	70.58	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	452.88	+0.13	+0.03%
米国コーヒー	321.00	+2.20	+0.69%

ドル/円	156.21	-0.62	-0.39%
ドル/ウォン	1,472.02	+0.05	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0407	-0.0001	-0.00%
ユーロ/円	162.60	-0.61	-0.37%
トルコリラ/円	4.4205	-0.0195	-0.44%
豪ドル/円	97.14	-0.38	-0.39%
ポンド/円	196.05	-0.79	-0.40%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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銘柄	価格	前日比	変動%
BRADESCO FUNDO DE.	6.720	+0.010	+0.09%
Mirae Asset India.	29.714	-0.160	-0.54%
Eastspring Invest.	0.647	0.000	0%