Renta 4 Valor Relativo R FI (0P0000NQOD)

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15.26 -0.02 -0.14%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0128522002

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 342.02M

0P0000NQOD 保有資産

Renta 4 Valor Relativo FI (0P0000NQOD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Renta 4 Valor Relativo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.16	22.50	5.34
債券	76.46	77.96	1.50
転換社債	5.22	5.22	0.00
優先株式	1.15	1.15	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.81	14.74
PBR (株価純資産倍率)	3.15	6.59
PSR (株価売上高倍率)	2.80	1.85
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.76	10.75
配当利回り	0.41	2.59
5年間の利益成長	12.10	11.59

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	59.28	19.01
国債	22.45	107.97
現金	13.34	761.11
証券化商品	2.13	3.58

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 185

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Banco Santander, S.A. 1%	ES0213900220	5.62	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	2.64	-	-
Corporacion Andina de Fomento 3.63%	XS2763029571	2.10	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.81%	ES0214974075	1.93	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	1.87	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	1.85	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.63%	ES0344251014	1.58	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1.50	99.550	+0.23%
Cellnex Telecom S.A.U 6.15%	XS1657934714	1.39	-	-
Enel S.p.A. 6.38%	XS2576550086	1.31	-	-

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.の上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Allocation FI	65.82M	-0.17	23.13	9.74
Peninsula Capital FIL	11.18M	7.27	2.80	-0.83
ES0108282007	10.88M	9.18	0.62	-
ES0173053002	1.31M	-	-	-

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,152.5	+322.5	+0.83%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.590	+0.239	+0.22%

金	2,645.81	+0.71	+0.03%
原油 WTI	69.87	+0.41	+0.59%
銀	30.355	+0.397	+1.33%
米国綿花2番	68.94	+0.88	+1.29%
排出権	66.53	-0.32	-0.48%
米国シカゴコーン	447.50	+1.25	+0.28%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.72	+0.31	+0.20%
ドル/ウォン	1,452.39	+5.97	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0431	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	163.46	+0.34	+0.21%
トルコリラ/円	4.4505	+0.0060	+0.14%
豪ドル/円	98.02	+0.36	+0.37%
ポンド/円	196.88	+0.29	+0.15%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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