RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A. (0P000027NP)

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19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0173387038

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 162.28M

0P000027NP 保有資産

RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA (0P000027NP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.800	0.800	0.000
株式	89.750	89.830	0.080
債券	9.450	9.450	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.235	15.235
PBR (株価純資産倍率)	1.588	2.116
PSR (株価売上高倍率)	0.748	1.573
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.637	8.866
配当利回り	3.889	2.579
5年間の利益成長	6.216	12.325

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.060	16.653
製造業	20.680	12.471
ヘルスケア	18.010	11.242
景気連動型消費財	10.960	12.758
消費者向け循環株	9.470	6.795
ハイテク	7.270	17.877
素材	5.500	6.189
通信サービス	4.120	7.946
エネルギー	0.830	5.329
不動産	0.060	2.743
公益事業	0.040	3.863

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	8.75	36.250	0.00%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	8.17	452.44	-0.17%
Verallia	FR0013447729	7.08	23.34	+0.26%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	6.30	61.650	+0.41%
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	5.04	-	-
Faes Farma	ES0134950F36	5.03	3.440	+1.18%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	4.60	317.80	-1.49%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75%	XS1728036366	4.38	-	-
Strix Group	IM00BF0FMG91	4.05	46.80	+3.77%
Conduit Holdings	BMG243851091	3.60	469.50	0.00%

Bankinter Gestión de Activos SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
RFMI Multigestion FI	119.47M	7.85	3.71	1.68
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	96.16M	5.97	0.64	1.07
Global Value Selections FI	65.82M	4.87	3.04	2.60
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47.81M	5.90	0.81	2.04
CARTERA TABLA AZUL SICAV SA	41.87M	9.30	2.87	2.68

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,190.0	+360.0	+0.93%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,812.48	-27.78	-0.06%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.855	+0.504	+0.47%

金	2,626.91	-18.19	-0.69%
原油 WTI	69.36	-0.10	-0.14%
銀	30.210	+0.252	+0.84%
米国綿花2番	69.45	+1.39	+2.04%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.88	+1.88	+0.42%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.15	+0.74	+0.47%
ドル/ウォン	1,453.02	+6.60	+0.46%
ユーロ/ドル	1.0406	-0.0023	-0.22%
ユーロ/円	163.50	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4635	+0.0190	+0.43%
豪ドル/円	98.14	+0.48	+0.49%
ポンド/円	196.82	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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