RGA-Mixto 20 II PP (0P000085LW)

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15/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: RGA Rural Pensiones EGFP

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P000085LW 保有資産

RGA-Mixto 20 II PP (0P000085LW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RGA-Mixto 20 II PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.340	1.340
株式	10.470	10.470
債券	87.210	87.210
転換社債	0.970	0.970

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.766	14.896
PBR (株価純資産倍率)	1.790	2.127
PSR (株価売上高倍率)	1.538	1.501
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.956	9.204
配当利回り	3.843	2.963
5年間の利益成長	8.629	10.659

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.910	16.872
ハイテク	20.180	18.990
製造業	14.720	13.125
景気連動型消費財	14.340	13.300
公益事業	5.400	2.421
素材	5.210	5.979
エネルギー	5.030	4.547
不動産	4.410	2.303
消費者向け循環株	4.090	8.022
ヘルスケア	3.360	10.153
通信サービス	1.370	6.056

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 220

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1.90	104.734	-0.06%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	1.82	99.820	+0.02%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	1.79	97.630	-0.02%
European Financial Stability Facility SA 1.5 15-De	EU000A2SCAD0	1.54	98.860	-0.35%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	1.54	107.230	-0.35%
France (Republic Of)	FR0128227792	1.53	-	-
Santander UK PLC 3.125%	XS2823118018	1.12	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1.10	101.10	+0.03%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1.08	97.020	-0.59%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1.07	85.820	-0.09%

RGA Rural Pensiones EGFPの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
RGA Renta Fija PP	404.96M	3.09	-0.32	0.01
RGA Mixto 40 PP	262.08M	3.93	1.02	1.56
RGA Mixto 75 PP	147.64M	5.38	3.02	3.48
RGA Renta Variable Global PP	57.24M	6.48	4.96	5.42
RGA Renta Variable Espanola	18.35M	14.08	9.69	2.85

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日経平均株価	40,003.50	+388.00	+0.98%
日経225先物 (F)	39,890.0	+112.5	+0.28%
韓国総合株価指数	2,515.49	-31.57	-1.24%
NYダウ	44,565.26	+408.53	+0.93%
独DAX	21,411.53	-6.40	-0.03%
S&P/ASX 200	8,378.70	-51.10	-0.61%
米ドル指数	107.950	-0.012	-0.01%

金	2,761.09	-9.81	-0.35%
原油 WTI	74.28	-1.16	-1.54%
銀	30.837	-0.583	-1.86%
米国綿花2番	67.50	+0.36	+0.54%
排出権	79.11	+1.82	+2.35%
米国シカゴコーン	489.25	+5.00	+1.03%
米国コーヒー	345.28	+3.43	+1.00%

ドル/円	156.06	-0.43	-0.27%
ドル/ウォン	1,435.88	+0.76	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0415	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.55	-0.36	-0.22%
トルコリラ/円	4.3765	-0.0130	-0.30%
豪ドル/円	98.07	-0.14	-0.14%
ポンド/円	192.76	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	7,950.0	-52.0	-0.65%
SoftBank Group Corp.	10,755.0	+525.0	+5.13%
トヨタ自動車	2,925.0	+9.5	+0.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,435.0	-15.0	-0.61%
日立製作所	4,045.0	+116.0	+2.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	+14.0	+0.35%

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