RGA-Mixto 20 II PP (0P000085LW)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: RGA Rural Pensiones EGFP

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 631.46M

0P000085LW 保有資産

RGA-Mixto 20 II PP (0P000085LW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RGA-Mixto 20 II PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.870	4.870	0.000
株式	11.170	11.180	0.010
債券	83.410	83.410	0.000
転換社債	0.550	0.550	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.125	15.027
PBR (株価純資産倍率)	1.678	2.099
PSR (株価売上高倍率)	1.332	1.462
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.261	8.977
配当利回り	3.419	2.885
5年間の利益成長	9.340	10.728

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.440	16.357
ハイテク	21.920	18.484
景気連動型消費財	17.330	13.795
製造業	9.650	13.112
エネルギー	6.400	4.913
消費者向け循環株	6.210	8.347
素材	4.510	6.196
公益事業	3.900	2.334
通信サービス	2.580	6.130
ヘルスケア	2.550	10.047
不動産	2.510	2.235

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 224

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2.38	95.130	-0.07%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1.94	102.579	-0.66%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	1.83	98.049	0.00%
European Financial Stability Facility SA 1.5 15-De	EU000A2SCAD0	1.54	97.990	+0.53%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	1.54	104.050	-0.24%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	1.53	98.062	+0.04%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	1.30	99.160	-0.14%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1.16	101.40	0.00%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1.10	95.120	-0.16%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1.06	83.320	-0.31%

RGA Rural Pensiones EGFPの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
RGA Renta Fija PP	393.35M	-0.18	-1.52	-0.03
RGA Mixto 40 PP	252.46M	2.58	1.14	1.55
RGA Mixto 75 PP	146.08M	6.19	4.77	3.51
RGA Renta Variable Global PP	59.28M	10.07	8.49	5.57
RGA Seguridad 2022 PP	34.06M	-1.46	-1.16	-

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日経平均株価	39,304.50	-396.00	-1.00%
日経225先物 (F)	39,427.5	-192.5	-0.49%
韓国総合株価指数	2,783.76	-8.29	-0.30%
NYダウ	39,127.80	+15.64	+0.04%
独DAX	18,155.25	-8.62	-0.05%
S&P/ASX 200	7,759.60	-23.40	-0.30%
米ドル指数	105.632	-0.082	-0.08%

金	2,320.90	+7.70	+0.33%
原油 WTI	81.42	+0.52	+0.64%
銀	29.245	-0.011	-0.04%
米国綿花2番	75.18	-0.16	-0.21%
排出権	67.57	+0.64	+0.96%
米国シカゴコーン	424.30	-0.70	-0.16%
米国コーヒー	225.57	+1.27	+0.57%

ドル/円	160.55	-0.23	-0.15%
ドル/ウォン	1,386.24	-6.66	-0.48%
ユーロ/ドル	1.0690	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	171.66	-0.11	-0.06%
トルコリラ/円	4.8805	-0.0160	-0.33%
豪ドル/円	107.03	+0.12	+0.11%
ポンド/円	202.94	-0.05	-0.02%

大塚ホールディングス	6,675.0	-76.0	-1.13%
SoftBank Group Corp.	10,135.0	+40.0	+0.40%
トヨタ自動車	3,263.0	-13.0	-0.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,664.5	+12.5	+0.76%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,299.0	+19.0	+0.58%

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