RHB Islamic Bond Fund (0P00008MIY)

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0.918 -0.001 -0.07%

26/04 - 終了. MYR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: マレーシア

発行者: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900CO007

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 211.1M

0P00008MIY 保有資産

RHB Islamic Bond Fund (0P00008MIY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RHB Islamic Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.280	15.750	3.470
債券	87.720	87.720	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	52.696	72.669
国債	19.269	10.816
現金	12.280	9.918

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mex I Capital Berhad 2.5%	MYBVT2200305	25.02	-	-
Mex I Capital Berhad 2.5%	MYBVS2200315	9.48	-	-
Malaysia (Government Of) 4.755%	MYBGX1700050	8.74	-	-
Wct Holdings Berhad Imtn Series 1 Tranche 2 6.000%	-	7.63	-	-
Mex I Capital Berhad 2.5%	MYBVU2200295	5.98	-	-
Malaysia (Government Of) 3.447%	MYBGT2100019	5.10	-	-
Mex I Capital Berhad 5.2%	MYBVV2200285	4.26	-	-
Malaysia (Government Of) 4.119%	MYBGT1900062	3.31	-	-
Wct Holdings Berhad Imtn Series 1 Tranche 1 5.800%	-	3.28	-	-
Dialog Perpetual Sukuk Wakalah Tranche No.1 4.150%	-	3.22	-	-

RHB Asset Management Sdn Bhdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
RHB Cash Management Fund 1	2.85B	0.82	2.68	3.19
RHB OSK Islamic Cash Management Fun	1.94B	0.86	2.64	3.11
RHB OSK Cash Management Fund 2	340.8M	0.88	2.67	3.07
RHB OSK Income Fund 2	62.31M	1.46	-0.32	2.23
RHB OSK Bond Fund	50.07M	1.59	5.90	5.24

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,270.0	+437.5	+1.16%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,247.62	+161.82	+0.42%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.920	+0.469	+0.44%

金	2,347.95	+5.45	+0.23%
原油 WTI	84.01	+0.44	+0.53%
銀	27.282	-0.071	-0.26%
米国綿花2番	81.15	+0.07	+0.09%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	441.90	+0.90	+0.20%
米国コーヒー	223.45	-4.65	-2.04%

ドル/円	157.59	+1.94	+1.25%
ドル/ウォン	1,377.65	+6.24	+0.45%
ユーロ/ドル	1.0692	-0.0037	-0.34%
ユーロ/円	168.50	+1.49	+0.89%
トルコリラ/円	4.8560	+0.0695	+1.45%
豪ドル/円	102.91	+1.45	+1.42%
ポンド/円	196.69	+1.91	+0.98%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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