Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class A (SFRAX)

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21/06 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Virtus

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 42.19M

SFRAX 保有資産

RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc A (SFRAX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.21	5.33	3.12
株式	0.11	0.11	0.00
債券	97.50	97.50	0.00
転換社債	0.16	0.16	0.00
優先株式	0.01	0.01	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	13.42
PBR (株価純資産倍率)	0.33	1.74
PSR (株価売上高倍率)	0.48	0.84
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.81	7.87
配当利回り	-	2.73
5年間の利益成長	-	9.75

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	100.00	74.81

地域比率

株式

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 326

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Altice France Sa Term Loan B14-Ext	-	1.42	-	-
Altice Financing Sa Term Loan B	-	1.37	-	-
Aadvantage Loyalty Ip Term Loan	-	1.23	-	-
Tibco Software Inc Term Loan A	-	1.19	-	-
Zacapa Sarl Term Loan B	-	1.15	-	-
Asurion Llc Term Loan B11	-	1.06	-	-
Mileage Plus Holdings In Term Loan B	-	0.88	-	-
Peraton Corp Term Loan B	-	0.86	-	-
Organon & Co Term Loan B	-	0.83	-	-
Venga Finance Sarl Term Loan B	-	0.79	-	-

Virtusの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi I	1.22B	3.16	5.38	3.90
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	182.39M	1.83	5.39	-
Virtus Senior Floating Rate I	133.13M	0.58	5.07	3.62
Virtus Senior Floating Rate A	50.39M	0.45	4.77	3.36
Virtus Multi-Strategy Target Return	35.75M	3.54	2.90	-

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日経平均株価	38,836.00	+215.00	+0.56%
日経225先物 (F)	38,812.5	+327.5	+0.85%
韓国総合株価指数	2,764.75	-19.51	-0.70%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,274.85	+89.62	+0.49%
S&P/ASX 200	7,733.70	-62.30	-0.80%
米ドル指数	105.100	-0.343	-0.33%

金	2,342.65	+11.45	+0.49%
原油 WTI	80.44	-0.29	-0.36%
銀	29.997	+0.055	+0.18%
米国綿花2番	73.24	+1.03	+1.43%
排出権	67.40	-0.73	-1.07%
米国シカゴコーン	435.50	-4.50	-1.02%
米国コーヒー	233.97	+8.97	+3.99%

ドル/円	159.35	-0.44	-0.28%
ドル/ウォン	1,387.38	+0.37	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0740	+0.0049	+0.46%
ユーロ/円	171.13	+0.43	+0.25%
トルコリラ/円	4.8425	-0.0235	-0.48%
豪ドル/円	105.97	-0.12	-0.12%
ポンド/円	202.00	-0.03	-0.01%

大塚ホールディングス	6,522.0	+134.0	+2.10%
SoftBank Group Corp.	9,971.0	+82.0	+0.83%
トヨタ自動車	3,150.0	+76.0	+2.47%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,579.5	+32.5	+2.10%
ブイ・テクノロジー	3,115.0	+40.0	+1.30%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,127.0	+27.0	+0.87%

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