Rongtong Healthcare Industry Flexible Allocation Hybrid Fund A/B (000727)

上海

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2.748 +0.010 +0.22%

30/04 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.46B

000727 保有資産

Rongtong Healthy Indus Flexible Alloc Fd (000727) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rongtong Healthy Indus Flexible Alloc Fd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	5.470	5.470
株式	94.300	94.300
他	0.230	0.230

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.509	24.691
PBR (株価純資産倍率)	1.894	3.269
PSR (株価売上高倍率)	1.696	4.110
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.790	17.419
配当利回り	2.023	1.322
5年間の利益成長	15.498	18.917

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	90.630	97.322
消費者向け循環株	3.180	1.380
素材	2.670	0.629
製造業	2.470	0.674
景気連動型消費財	1.020	0.370
ハイテク	0.030	0.509

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 177

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Yunnan Hongxiang Yixintang Pharmaceutical	CNE100001WJ8	8.55	21.09	+1.10%
JZJ Chain Drugstore	CNE100004JG5	6.39	47.74	-0.50%
LBX Pharmacy Chain JSC	CNE1000023Q8	4.69	33.47	+2.04%
Apeloa A	CNE000000Q45	4.24	14.11	+1.37%
SonoScape Medical	CNE100002P91	3.63	41.38	-0.19%
Changchun High A	CNE0000007J8	3.30	113.06	-1.20%
Chongqing Zhifei Bio Products	CNE100000V20	3.19	35.09	-1.71%
Hunan Jiudian Pharma	CNE1000034Z6	3.11	37.19	+1.03%
Beijing Sun Novo Pharmaceutical Research	CNE100005139	2.98	56.35	-2.32%
Hangzhou BioSincerity PharmaTech	CNE1000056N5	2.82	68.86	-1.56%

Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
RT SZSE 100 Index Fund A\B	4.07B	0.35	-12.79	5.95
RT Domestic Consumption Driven Fund	3.31B	3.05	11.46	14.36
RT Eco.Pillars Growth	2.12B	2.18	-5.57	7.84
Rongtong Growth 30 Flxbl Alloc Fd	1.64B	3.00	6.18	-
Rongtong CSI Military Index	1.58B	-1.77	-2.78	-

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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