Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR Acc (0P00018X79)

ルクセンブルグ

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27/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526576

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.49B

0P00018X79 保有資産

Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac (0P00018X79) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.170	28.880	18.710
株式	0.180	0.240	0.060
債券	86.210	121.390	35.180
転換社債	3.080	3.080	0.000
優先株式	0.340	0.340	0.000
他	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.792	12.826
PBR (株価純資産倍率)	2.002	2.255
PSR (株価売上高倍率)	2.467	1.638
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.551	9.359
配当利回り	0.626	3.349
5年間の利益成長	12.176	10.677

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	125.510	69.953
金融	7.510	61.367
通信サービス	6.370	5.341
公益事業	-1.850	5.691
素材	-2.230	1.004
エネルギー	-3.110	6.073
消費者向け循環株	-3.970	0.256
ハイテク	-9.300	2.710
景気連動型消費財	-9.400	10.768
製造業	-9.530	11.471

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 853

売持保有資産数: 57

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	17.85	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	4.97	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	2.63	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2.59	83.690	+0.06%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	1.58	98.930	-0.63%
EdR SICAV Financial Bonds K EUR	FR0013233699	1.46	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	1.42	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	1.23	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1.18	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	0.96	98.420	-0.27%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.49B	-1.43	-1.33	1.76
Bond Allocation A EUR Acc	1.49B	-1.61	-1.78	1.27
Bond Allocation B EUR Inc	1.49B	-1.61	-1.77	1.28
LU1234750898	349.89M	3.60	-2.23	-
Base Investments S Bonds Value	211.2M	0.41	0.52	3.95

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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