Roxburgh Ci Balanced Fund of Funds B (0P00017KSB)

Johannesburg

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タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211231

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.11B

0P00017KSB 保有資産

Roxburgh Ci Balanced Fund of Funds B (0P00017KSB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Roxburgh Ci Balanced Fund of Funds B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.120	14.620	1.500
株式	50.780	53.200	2.420
債券	34.710	35.150	0.440
転換社債	0.020	0.020	0.000
優先株式	0.210	0.210	0.000
他	1.150	1.220	0.070

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.141	12.559
PBR (株価純資産倍率)	1.838	1.817
PSR (株価売上高倍率)	1.195	1.384
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.823	6.533
配当利回り	3.057	3.576
5年間の利益成長	12.299	11.608

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.410	22.492
素材	15.620	13.196
通信サービス	11.060	12.247
ハイテク	10.400	9.382
景気連動型消費財	9.840	10.741
消費者向け循環株	8.540	9.159
ヘルスケア	6.680	6.736
製造業	4.950	5.777
エネルギー	2.640	2.239
不動産	2.540	8.196
公益事業	0.320	1.111

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	16.64	-	-
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	15.30	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	10.20	99.430	-0.05%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	8.18	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	7.04	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	6.02	17.367	-1.53%
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	6.02	-	-
Methodical BCI Equity Preserver B1	ZAE000265856	5.80	-	-
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	4.25	16.030	-0.05%
Truffle MET General Equity Fund D	ZAE000166518	4.16	3.708	-1.33%

Roxburgh Asset Managementの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.81B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.77B	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.77B	11.63	11.05	9.39

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,567.5	-427.5	-1.10%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,342.24	+15.37	+0.04%
独DAX	19,748.26	-251.21	-1.26%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.945	-0.207	-0.19%

金	2,619.81	+11.71	+0.45%
原油 WTI	68.78	-1.80	-2.55%
銀	29.365	-0.046	-0.16%
米国綿花2番	68.07	+0.16	+0.24%
排出権	66.79	+0.43	+0.65%
米国シカゴコーン	443.38	+3.38	+0.77%
米国コーヒー	323.75	+0.03	+0.01%

ドル/円	156.87	-0.56	-0.36%
ドル/ウォン	1,448.83	+3.63	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0388	+0.0027	+0.26%
ユーロ/円	162.96	-0.17	-0.11%
トルコリラ/円	4.4585	-0.0255	-0.57%
豪ドル/円	97.84	-0.33	-0.34%
ポンド/円	196.12	-0.65	-0.33%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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