Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds B (0P00017KSD)

Johannesburg

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1.567 -0.010 -0.54%

18/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211264

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.27B

0P00017KSD 保有資産

Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds B (0P00017KSD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.910	7.210	1.300
株式	66.040	66.040	0.000
債券	26.630	26.890	0.260
優先株式	0.220	0.220	0.000
他	1.210	1.210	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.778	12.358
PBR (株価純資産倍率)	1.771	1.884
PSR (株価売上高倍率)	1.115	1.341
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.661	6.365
配当利回り	3.138	3.583
5年間の利益成長	12.762	11.559

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.330	22.565
素材	16.540	14.234
景気連動型消費財	11.590	11.546
通信サービス	10.220	12.424
ハイテク	9.140	8.331
消費者向け循環株	8.200	8.978
ヘルスケア	5.750	6.980
製造業	5.430	5.956
エネルギー	2.990	2.353
不動産	2.450	8.262
公益事業	0.360	1.031

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	16.24	-	-
10X S&P SA Top 50 C1	ZAE000262903	10.27	1.596	-0.15%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	10.21	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	8.89	-	-
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	8.13	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	8.06	17.637	+0.48%
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	7.54	99.480	-2.49%
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	7.29	-	-
Truffle MET General Equity Fund D	ZAE000166518	6.01	3.758	+0.08%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	4.92	35.410	-2.32%

Roxburgh Asset Managementの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.8B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.78B	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.78B	11.63	11.05	9.39

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日経平均株価	38,808.50	-312.00	-0.80%
日経225先物 (F)	39,217.5	+657.5	+1.71%
韓国総合株価指数	2,435.93	-48.50	-1.95%
NYダウ	42,582.49	+255.62	+0.60%
独DAX	19,979.27	-281.63	-1.39%
S&P/ASX 200	8,168.20	-141.20	-1.70%
米ドル指数	108.010	+0.261	+0.24%

金	2,608.86	-44.44	-1.67%
原油 WTI	69.38	-1.20	-1.70%
銀	29.320	-1.420	-4.62%
米国綿花2番	67.67	-0.41	-0.60%
排出権	66.44	+2.84	+4.47%
米国シカゴコーン	438.40	+1.40	+0.32%
米国コーヒー	325.45	-7.20	-2.16%

ドル/円	157.60	+2.81	+1.81%
ドル/ウォン	1,446.42	-8.67	-0.60%
ユーロ/ドル	1.0375	+0.0024	+0.23%
ユーロ/円	163.51	+3.26	+2.03%
トルコリラ/円	4.4905	+0.0710	+1.61%
豪ドル/円	98.65	+2.41	+2.50%
ポンド/円	197.81	+3.18	+1.63%

大塚ホールディングス	8,534.0	-75.0	-0.87%
SoftBank Group Corp.	9,025.0	-409.0	-4.34%
トヨタ自動車	2,724.0	-2.5	-0.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,834.5	+22.0	+1.21%
ブイ・テクノロジー	2,216.0	-13.0	-0.58%
日立製作所	3,945.0	-21.0	-0.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,857.0	+78.0	+2.06%

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