Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Z GBP Income (0P00011IVK)

ロンドン

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20/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Royal London Asset Management Ltd

ISIN: IE00BG5GTJ66

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.65B

0P00011IVK 保有資産

Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Z GBP (0P00011IVK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Z GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.410	0.410
株式	1.200	1.200
債券	89.340	89.340
転換社債	3.210	3.210
優先株式	3.280	3.280
他	2.560	2.560

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	3.448	36.650
PBR (株価純資産倍率)	0.880	1.273
PSR (株価売上高倍率)	1.036	0.887
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.608	26.906
配当利回り	0.438	2.284
5年間の利益成長	-	10.668

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	58.800	40.363
エネルギー	41.200	33.520

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 282

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Electricite de France SA 5.875%	FR0011700293	2.47	-	-
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	2.18	-	-
Santander UK Prf	GB0000064393	2.06	155.60	0.00%
Santander UK PLC 10.0625%	XS0060837068	2.05	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	1.97	-	-
Centrica PLC 6.5%	XS2815887372	1.89	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1.83	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.68	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1.62	99.78	-0.30%
Electricite de France SA 7.375%	FR001400SMR0	1.61	-	-

Royal London Asset Management Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
London Sterling Credit Fund M Acc	2.41B	5.54	-1.18	3.28
London Sterling Credit Fund M Inc	2.41B	5.58	-1.19	3.47
Royal London Sterling Credit Fund Z	2.41B	5.78	-1.00	3.66
Royal London Sterling Extra Yield A	1.65B	9.79	4.42	5.71
Royal London Sterling Extra Yield B	1.65B	9.36	3.91	5.18

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日経平均株価	39,054.50	-118.00	-0.30%
日経225先物 (F)	39,067.5	-227.5	-0.58%
韓国総合株価指数	2,436.03	-5.98	-0.24%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.930	+0.123	+0.11%

金	2,630.24	+2.04	+0.08%
原油 WTI	69.46	+0.22	+0.32%
銀	30.302	+0.113	+0.37%
米国綿花2番	69.19	-0.25	-0.36%
排出権	68.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.40	-0.35	-0.08%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.13	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,452.34	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0396	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	163.37	-0.15	-0.09%
トルコリラ/円	4.4570	-0.0070	-0.16%
豪ドル/円	97.84	-0.32	-0.33%
ポンド/円	196.79	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,595.0	-5.0	-0.06%
SoftBank Group Corp.	8,820.0	-116.0	-1.30%
トヨタ自動車	2,841.0	+4.0	+0.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,802.0	+2.0	+0.11%
ブイ・テクノロジー	2,385.0	-22.0	-0.91%
日立製作所	3,861.0	-10.0	-0.26%
みずほフィナンシャルグループ	3,815.0	+27.0	+0.71%

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