Royce Small-Cap Total Return Fund Investment Class (RYTRX)

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Royce

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 630.44M

RYTRX 保有資産

Royce Total Return Invmt (RYTRX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Royce Total Return Invmt ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.33	3.37	0.04
株式	96.67	96.67	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.18	12.82
PBR (株価純資産倍率)	1.61	1.50
PSR (株価売上高倍率)	0.89	0.97
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.15	7.23
配当利回り	1.54	2.10
5年間の利益成長	10.71	11.12

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	36.15	24.33
ハイテク	16.03	10.18
製造業	15.25	17.45
景気連動型消費財	10.76	12.68
素材	5.99	6.02
通信サービス	5.83	2.47
エネルギー	4.59	6.78
ヘルスケア	4.21	6.49
不動産	1.19	7.97

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
International General Insurance	BMG4809J1062	3.64	24.150	+1.13%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	2.95	-	-
アカデミースポーツアウトドアーズ	US00402L1070	2.93	58.20	+1.75%
キューリッキ・アンド・ソファ・インダストリーズ	US5012421013	2.87	48.00	+1.18%
アシュアード・ギャランティー	BMG0585R1060	2.67	88.93	+1.05%
バレット・ビジネス・サービシズ	US0684631080	2.46	43.37	+1.90%
Healthcare Service	US4219061086	2.39	11.51	+3.51%
エア・リース	US00912X3026	2.37	49.21	+1.23%
アドバンス・オート・パーツ	US00751Y1064	2.34	43.73	-0.05%
ハケット・グループ	US4046091090	2.33	30.78	+1.22%

Royce Investment Partnersの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1.43B	15.25	8.34	9.76
Royce Premier Invmt	998.15M	12.07	7.01	9.43
Royce Opportunity Invmt	812.48M	16.88	6.44	10.75
Royce Special Equity Invmt	490.44M	8.80	5.80	6.83
Royce Premier Instl	280.65M	3.25	3.35	8.55

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.31	-2.72	-0.19%
ユーロ/ドル	1.0410	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.88	+0.46	+0.28%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.23	+0.21	+0.21%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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