Creand Gescapital Activa FI (0P00017YW7)

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12/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0174193005

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 25.59M

0P00017YW7 保有資産

RSR Global FI (0P00017YW7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RSR Global FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.870	24.560	15.690
株式	40.220	40.220	0.000
債券	43.190	48.710	5.520
転換社債	0.030	0.030	0.000
他	7.690	7.730	0.040

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.582	16.372
PBR (株価純資産倍率)	1.830	2.521
PSR (株価売上高倍率)	1.082	1.872
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.946	10.231
配当利回り	3.755	2.420
5年間の利益成長	10.811	11.423

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.720	15.931
景気連動型消費財	18.190	12.602
ハイテク	15.820	21.138
エネルギー	13.450	3.148
通信サービス	11.830	7.805
ヘルスケア	8.060	11.948
製造業	5.230	12.006
素材	4.940	6.609
消費者向け循環株	2.360	7.529
公益事業	1.050	2.818
不動産	0.370	2.845

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 82

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	13.73	86.550	-0.24%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7.73	278.89	-0.81%
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952002	7.28	129.280	+0.06%
RA Securities S.a r.l. 6%	XS2861031891	4.66	-	-
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR	FR0007054358	3.11	59.72	0.00%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	3.07	18.480	+0.27%
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2575952424	2.13	-	-
Sacyr SA 5.8%	XS2905505215	2.10	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	2.05	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	2.04	-	-

Gesalcalá SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	634.49M	1.42	3.03	1.47
Loreto Suma	34.76M	0.50	2.89	-
AMAUROTA CAPITAL	31.1M	1.26	3.58	4.30
Alcala Global FI	28.53M	1.74	4.73	2.73
ES0107696116	19.71M	2.83	4.64	-

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日経平均株価	39,186.00	+21.50	+0.05%
日経225先物 (F)	39,162.5	+30.0	+0.08%
韓国総合株価指数	2,595.65	+4.60	+0.18%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,499.00	-56.80	-0.66%
米ドル指数	106.690	+0.110	+0.10%

金	2,896.22	-4.48	-0.15%
原油 WTI	70.33	-0.38	-0.54%
銀	32.605	-0.250	-0.76%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.03	-0.19	-0.12%
ドル/ウォン	1,442.00	+2.57	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0487	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	159.43	-0.22	-0.14%
トルコリラ/円	4.1970	-0.0050	-0.12%
豪ドル/円	96.62	0.00	0.00%
ポンド/円	191.29	-0.35	-0.18%

大塚ホールディングス	7,325.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	0.00%
トヨタ自動車	2,804.5	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	0.00%
日立製作所	4,312.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	0.00%

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