Creand Gescapital Activa FI (0P00017YW7)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0174193005

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 23.77M

0P00017YW7 保有資産

RSR Global FI (0P00017YW7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RSR Global FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.880	23.710	12.830
株式	38.450	38.450	0.000
債券	44.220	46.060	1.840
転換社債	0.020	0.020	0.000
他	6.440	6.440	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.605	16.157
PBR (株価純資産倍率)	1.713	2.326
PSR (株価売上高倍率)	1.179	1.675
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.339	9.529
配当利回り	3.323	2.500
5年間の利益成長	10.428	11.173

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.290	15.067
ハイテク	17.200	19.381
エネルギー	16.190	4.657
景気連動型消費財	15.510	12.185
通信サービス	10.120	7.150
ヘルスケア	8.180	12.468
素材	7.540	7.112
製造業	3.750	12.265
消費者向け循環株	2.980	7.929
公益事業	0.900	3.509
不動産	0.360	2.567

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 85

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	16.04	83.450	0.00%
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952002	7.48	124.230	+0.08%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.44	233.01	-0.56%
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	2.22	-	-
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2575952424	2.19	-	-
Masmovil Ibercom S.A. 5.63%	ES0584696936	2.13	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	2.12	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.125%	XS2043678841	2.11	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2%	XS2458558934	2.05	-	-
Glencore Finance (Europe) Limited 0.625%	XS2051397961	1.90	-	-

Gesalcalá SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	272.96M	2.11	1.30	0.49
Loreto Suma	34.56M	0.58	2.76	-
Alcala Global FI	27.97M	3.03	3.35	2.65
AMAUROTA CAPITAL	27.07M	2.83	1.71	4.55
FERNANFLOR DE INVERSIONES	21.95M	-9.64	-2.29	2.36

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日経平均株価	38,618.00	-335.50	-0.86%
日経225先物 (F)	38,562.5	-315.0	-0.81%
韓国総合株価指数	2,723.46	-0.72	-0.03%
NYダウ	39,872.99	+66.22	+0.17%
独DAX	18,704.75	-21.61	-0.12%
S&P/ASX 200	7,848.10	-3.60	-0.05%
米ドル指数	104.515	-0.041	-0.04%

金	2,420.40	-5.50	-0.23%
原油 WTI	77.42	-1.24	-1.58%
銀	32.068	-0.010	-0.03%
米国綿花2番	77.35	+0.97	+1.27%
排出権	77.05	+0.80	+1.05%
米国シカゴコーン	462.60	+4.60	+1.00%
米国コーヒー	218.13	+11.43	+5.53%

ドル/円	156.41	+0.26	+0.17%
ドル/ウォン	1,364.41	+1.40	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0858	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.84	+0.31	+0.18%
トルコリラ/円	4.8585	+0.0075	+0.15%
豪ドル/円	104.21	+0.12	+0.12%
ポンド/円	199.43	+0.93	+0.47%

大塚ホールディングス	6,351.0	-113.0	-1.75%
SoftBank Group Corp.	8,372.0	+196.0	+2.40%
トヨタ自動車	3,388.0	-49.0	-1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+1.5	+0.10%
ブイ・テクノロジー	2,781.0	-91.0	-3.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,129.0	-34.0	-1.07%

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