Rongtong CNINFO 100 Index Fund (LOF) A/B (161607)

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE000001LP9

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 488.45M

161607 保有資産

RT CN-info 100 Index Fund A\B (161607) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RT CN-info 100 Index Fund A\B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.820	2.820
株式	94.310	94.310
債券	3.090	3.090

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.222	16.967
PBR (株価純資産倍率)	1.240	2.111
PSR (株価売上高倍率)	1.082	1.647
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.536	9.004
配当利回り	3.851	2.741
5年間の利益成長	7.985	15.144

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.700	9.173
消費者向け循環株	16.120	8.895
製造業	14.990	25.621
ハイテク	10.020	23.868
景気連動型消費財	9.960	10.250
素材	5.710	9.184
ヘルスケア	4.960	9.886
公益事業	4.650	4.508
エネルギー	4.080	6.164
通信サービス	1.790	3.175
不動産	1.010	1.583

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 135

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	7.38	1,471.99	-0.20%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	4.05	268.26	-0.54%
中国招商銀行	CNE000001B33	3.60	41.54	-1.17%
中国平安保険集団	CNE000001R84	3.60	51.56	-0.27%
UBS AG	CNE000001G87	3.14	28.13	-0.28%
TREASURY COUPON BOND 2022 28	-	3.09	-	-
美的集団	CNE100001QQ5	2.66	71.84	-0.90%
興業銀行	CNE000001QZ7	2.55	20.90	-1.23%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2.32	16.43	-4.25%
宜賓五糧液	CNE000000VQ8	1.97	131.35	+0.09%

Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
RT SZSE 100 Index Fund A\B	4.54B	-2.47	-8.78	2.69
Rongtong Healthy Indus Flexible All	2.86B	-6.04	-5.66	8.46
Rongtong CSI Military Index	1.58B	-1.28	5.03	-
Rongtong China style No.1 Alloc	1.37B	4.19	-12.46	-
RT Domestic Consumption Driven Fund	1.36B	-1.46	3.79	10.94

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日経平均株価	39,151.00	-13.50	-0.03%
日経225先物 (F)	39,137.5	+5.0	+0.01%
韓国総合株価指数	2,605.91	+14.86	+0.57%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.610	+0.035	+0.03%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.56	-0.66	-0.43%
ドル/ウォン	1,441.08	+1.65	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	159.00	-0.65	-0.41%
トルコリラ/円	4.1830	-0.0190	-0.45%
豪ドル/円	96.55	-0.07	-0.07%
ポンド/円	190.84	-0.80	-0.42%

大塚ホールディングス	7,642.0	+317.0	+4.33%
SoftBank Group Corp.	9,803.0	+166.0	+1.72%
トヨタ自動車	2,757.5	-47.0	-1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,979.5	+36.0	+1.85%
ブイ・テクノロジー	2,292.0	-42.0	-1.80%
日立製作所	4,396.0	+84.0	+1.95%
みずほフィナンシャルグループ	4,338.0	+14.0	+0.32%

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