RT Optimum § 14 Fonds T (0P00000V5R)

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108.960 -0.420 -0.38%

03/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000858949

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 48.28M

0P00000V5R 保有資産

RT Optimum 14 Fonds T (0P00000V5R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RT Optimum 14 Fonds T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.010	26.970	21.960
株式	41.990	41.990	0.000
債券	52.680	53.370	0.690
転換社債	0.030	0.030	0.000
他	0.290	0.300	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.846	14.917
PBR (株価純資産倍率)	2.451	2.040
PSR (株価売上高倍率)	1.664	1.368
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.576	8.516
配当利回り	2.573	2.958
5年間の利益成長	10.538	10.614

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	17.180	14.375
金融	16.800	16.702
ハイテク	16.580	15.316
景気連動型消費財	14.140	12.519
ヘルスケア	10.060	11.973
素材	6.070	6.448
通信サービス	5.290	5.868
消費者向け循環株	5.170	8.646
エネルギー	4.050	4.910
公益事業	2.330	4.449
不動産	2.320	2.639

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
T 1852 T	AT0000A0K2G5	15.31	-	-
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	13.54	111.690	+0.24%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	12.39	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	12.39	34.650	+0.87%
T 1851 T	AT0000A0K2C4	9.32	107.910	+0.22%
Russell Inv UK Equity A	IE0007356698	5.78	-	-
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000637491	4.02	-	-
Pictet-USA Index I EUR	LU0474966081	3.63	-	-
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	3.62	-	-
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities Cla	LU0757433437	3.51	91.876	+0.75%

Erste Asset Management GmbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AT0000A03N37	521.1M	-10.08	-12.50	7.21
AT0000705660	521.1M	-22.77	-10.73	7.66
AT0000705678	521.1M	-22.77	-10.72	7.66
AT0000A296D0	572.14M	6.91	-4.01	-
AT0000A296F5	572.14M	6.93	-4.03	-

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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