Rongtong TongFu Bond Fund (LOF) C (161627)

上海

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1.217 -0.001 -0.07%

13/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 582.56M

161627 保有資産

RT Tongfu Bd(LOF)C (161627) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RT Tongfu Bd(LOF)C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.480	1.480
債券	54.160	54.160
転換社債	38.520	38.520
他	5.840	5.840

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	74.217	42.915
国債	18.465	27.659
現金	1.479	8.005

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 117

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	16.53	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 5	-	10.39	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	10.35	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 10	-	8.77	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	8.12	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	5.01	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2.14	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2.11	-	-
FUJIAN FUNENG CO., LTD. BOND	-	1.94	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	1.43	-	-

Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62.83B	1.57	1.70	2.39
Rongtong Easy Pay Money Market B	62.83B	1.82	1.95	2.63
Rongtong Huicaibao MMKt A	10.22B	1.69	1.77	2.29
Rongtong Huicaibao MMKt B	10.22B	1.92	1.99	2.48
RT Bond C	1.9B	4.13	4.04	4.43

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日経平均株価	38,843.50	-346.90	-0.89%
日経225先物 (F)	38,847.5	+147.5	+0.38%
韓国総合株価指数	2,501.12	+11.56	+0.46%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,132.85	-81.94	-0.41%
S&P/ASX 200	8,217.70	+25.80	+0.31%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,686.19	+7.59	+0.28%
原油 WTI	77.15	-0.15	-0.19%
銀	30.297	-0.012	-0.04%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	75.35	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	475.75	+4.75	+1.01%
米国コーヒー	325.65	+1.80	+0.56%

ドル/円	157.50	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,464.00	-0.38	-0.03%
ユーロ/ドル	1.0251	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	161.45	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.4370	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	97.41	+0.13	+0.13%
ポンド/円	192.39	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	8,002.0	-61.0	-0.76%
SoftBank Group Corp.	9,067.0	-184.0	-1.99%
トヨタ自動車	2,972.0	+40.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,890.0	-13.5	-0.71%
ブイ・テクノロジー	2,364.0	-25.0	-1.05%
日立製作所	3,804.0	-6.0	-0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,920.0	+35.0	+0.90%

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