RT TRIUMPH LDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000V2DP)

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13/02 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRTT1CTF009

S/N: 13.411.036/0001-00

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 6.17B

0P0000V2DP 保有資産

RT TRIUMPH LDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE (0P0000V2DP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RT TRIUMPH LDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.010	0.010	0.000
債券	100.000	100.000	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	95.868	3,008.830
社債	4.127	13.749
現金	0.009	2,300.560

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	22.16	3,966.740	+0.10%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	21.05	3,785.710	+0.03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	18.53	3,944.010	+0.12%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	12.82	4,427.640	-0.08%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	12.03	4,482.153	+0.06%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	7.40	3,794.550	+0.45%
Banco Bradesco SA 5.5445%	BRBBDCLTRMU1	2.67	-	-
Banco Bradesco SA 4.82%	BRBBDCLTRMV9	1.46	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	1.09	3,712.050	+0.39%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	0.79	4,213.550	-0.13%

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.27B	10.68	12.55	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.47B	9.33	11.96	9.63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	34.54B	10.60	16.02	7.80
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	19.26B	9.91	12.13	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.8B	9.93	12.13	9.31

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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銘柄	価格	前日比	変動%
RT TRIUMPH LDI RE.	44.486	+0.020	+0.04%
Vanguard Emerging.	218.063	+0.760	+0.35%
HSBC EURO STOXX 5.	4,788.8	-4.8	-0.10%