RT VICTORY LDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000V2DS)

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15/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRTV4CTF009

S/N: 13.411.156/0001-07

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 4.57B

0P0000V2DS 保有資産

RT VICTORY LDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE (0P0000V2DS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RT VICTORY LDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.010	0.010	0.000
債券	99.990	99.990	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	94.298	2,928.440
社債	5.689	12.948
現金	0.013	2,330.400

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	17.65	4,317.208	+0.57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	17.04	6.100	-0.97%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	16.84	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7.60	4,363.948	+0.26%
Brazil 6 15-Aug-2032	BRSTNCNTB674	7.59	4,239.965	+0.05%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	6.40	4,267.962	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	6.32	4,284.050	-0.08%
Banco Bradesco S.A. 5.5445%	BRBBDCLTRMU1	5.69	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	3.55	4,313.941	+0.11%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	3.15	4,386.082	+0.21%

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	102.25B	12.55	10.39	9.49
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	42.23B	13.78	9.90	9.72
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	38.28B	-2.98	7.94	2.84
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.29B	13.09	10.01	9.27
ITAU FLEXPREV VERTICE IMAB5 MAIS RE	5.97B	19.24	4.77	12.68

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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