RT VOYAGER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000V2G5)

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27/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRVOYACTF005

S/N: 14.437.408/0001-30

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P0000V2G5 保有資産

RT VOYAGER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE I (0P0000V2G5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RT VOYAGER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.900	0.900	0.000
債券	99.100	99.100	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	30.345	3,006.230
現金	0.895	2,302.730

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	30.35	4,097.080	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/23	BRSTNCLF1R90	20.85	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	13.71	15,777.480	+50.26%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	10.83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.98	15,775.330	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/23	BRSTNCLF1R82	5.06	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	3.61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.23	-	-
BCO Itau Sa 0%	BRBITAC02OF6	0.90	-	-

Itaú Unibanco S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	66.37B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	47.96B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	36.92B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.66B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	34B	11.48	13.07	9.94

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.350	-0.800	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0432	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	163.18	+0.06	+0.03%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.77	+0.11	+0.11%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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