Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund A USD (0P0000X3LY)

アイルランド

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17.404 -0.020 -0.10%

25/04 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5V47

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 286.99M

0P0000X3LY 保有資産

Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD (0P0000X3LY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.250	8.250	0.000
債券	91.750	91.750	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	58.008	75.115
国債	34.149	13.525
現金	6.830	19.890
証券化商品	1.013	4.596

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 191

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4%	-	17.76	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	12.14	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.12	-	-
Fiserv Inc. 2.75%	-	2.05	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.255%	-	1.77	-	-
DTE Energy Co. 4.22%	-	1.59	-	-
ENEL Finance International N.V. 2.65%	-	1.55	-	-
Oracle Corp. 3.4%	-	1.51	-	-
Georgia Power Company 2.2%	-	1.50	-	-
Nationwide Building Society 5.875%	XS2048709427	1.33	-	-

Rubrics Asset Managementの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	286.99M	0.21	-1.14	2.11
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	163.51M	-0.86	-1.08	1.96
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	2.89M	-0.97	0.74	2.07
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	2.89M	-1.15	-0.02	1.31

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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