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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 6.280 | 6.280 | 0.000 |
債券 | 93.720 | 93.720 | 0.000 |
買持保有資産数: 31
売持保有資産数: 1
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | - | 14.74 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 11.38 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.625% | - | 8.49 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.625% | - | 6.99 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 6.44 | - | - | |
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD | IE00BCRY5V47 | 5.70 | 17.533 | +0.07% | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 5.09 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 4.66 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 4.45 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 3.36 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA | 288.91M | 0.39 | -0.39 | 2.87 | ||
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl | 288.91M | -0.53 | -1.59 | 1.95 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco | 2.93M | -2.96 | -1.01 | 1.06 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA | 2.93M | -2.71 | -0.25 | 1.82 |
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