Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O CHF Capitalisation (0P0000TLZY)

ルクセンブルグ

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17/12 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558808

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.9B

0P0000TLZY 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.300	10.220	0.920
株式	32.550	32.550	0.000
債券	50.900	187.190	136.290
転換社債	0.060	0.060	0.000
他	7.200	7.200	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.995	15.231
PBR (株価純資産倍率)	1.480	2.116
PSR (株価売上高倍率)	1.089	1.573
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.480	8.863
配当利回り	3.541	2.579
5年間の利益成長	8.515	12.318

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	23.730	6.306
金融	16.310	16.656
景気連動型消費財	13.800	12.760
消費者向け循環株	13.460	6.795
エネルギー	9.330	5.339
ヘルスケア	7.030	11.131
製造業	5.600	12.457
通信サービス	5.110	7.951
ハイテク	3.350	17.866
不動産	1.690	2.742
公益事業	0.570	3.859

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 123

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 5.38396%	-	5.56	-	-
United States Treasury Notes 5.26158%	-	5.16	-	-
United States Treasury Notes 5.28658%	-	5.16	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.72	-	-
United States Treasury Notes 5.30658%	-	4.68	-	-
United States Treasury Notes 5.31858%	-	4.40	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3.43	4.62	-0.31%
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3.23	3.67	+0.67%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	2.82	-	-

Ruffer LLPの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
R Total Return Intl C CHF Capitalis	3.9B	-1.91	-2.73	1.93
R Total Return Intl I CHF Capitalis	3.9B	-1.73	-2.54	2.13
Quaero Caps lux Yld opp A CHF	7.98M	1.49	-3.14	-

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,342.5	+62.5	+0.16%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,597.25	+147.35	+0.34%
独DAX	20,260.90	+14.53	+0.07%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.690	+0.027	+0.03%

金	2,651.94	-10.06	-0.38%
原油 WTI	70.24	+0.16	+0.23%
銀	30.723	-0.198	-0.64%
米国綿花2番	68.41	-0.28	-0.41%
排出権	63.53	+0.57	+0.91%
米国シカゴコーン	438.38	-4.62	-1.04%
米国コーヒー	334.13	+9.18	+2.83%

ドル/円	153.76	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,438.52	-0.80	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0492	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	161.30	+0.31	+0.19%
トルコリラ/円	4.3910	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	96.96	-0.30	-0.31%
ポンド/円	195.49	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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