Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O EUR Capitalisation (0P0000TLZZ)

ルクセンブルグ

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558717

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.05B

0P0000TLZZ 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.880	9.240	1.360
株式	32.050	32.050	0.000
債券	50.610	173.800	123.190
転換社債	0.050	0.050	0.000
他	9.410	9.410	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.817	16.411
PBR (株価純資産倍率)	1.439	2.476
PSR (株価売上高倍率)	1.103	1.842
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.443	10.152
配当利回り	3.578	2.444
5年間の利益成長	8.886	12.389

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	23.430	6.800
金融	17.410	15.288
消費者向け循環株	12.940	7.852
景気連動型消費財	11.960	12.352
エネルギー	9.790	3.351
ヘルスケア	8.680	12.604
製造業	5.630	11.985
通信サービス	4.660	7.527
ハイテク	3.260	20.453
不動産	1.710	3.014
公益事業	0.540	3.158

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 143

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 1.75%	-	5.90	-	-
United States Treasury Notes 5.4578%	-	4.91	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.78	-	-
United States Treasury Notes 5.47575%	-	4.67	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4.19	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3.31	4.53	-3.62%
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3.04	3.63	+2.55%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	2.39	-	-
Ruffer Illiquid Multi Strategies 2015	GG00BSPCBR02	2.38	-	-

Ruffer LLPの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	4.05B	0.90	-1.09	3.31
LU2252564898	4.05B	0.48	-1.58	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	4.05B	0.72	-1.29	3.11
R Total Return Intl C EUR Distribut	4.05B	0.72	-1.29	3.11
LU1330191385	783.74M	-1.17	7.47	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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