Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O EUR Capitalisation (0P0000TLZZ)

ルクセンブルグ

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1.451 -0.002 -0.14%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558717

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.85B

0P0000TLZZ 保有資産

Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O (0P0000TLZZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.300	10.220	0.920
株式	32.550	32.550	0.000
債券	50.900	187.190	136.290
転換社債	0.060	0.060	0.000
他	7.200	7.200	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.995	16.302
PBR (株価純資産倍率)	1.480	2.489
PSR (株価売上高倍率)	1.089	1.849
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.480	10.170
配当利回り	3.541	2.438
5年間の利益成長	8.515	12.410

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	23.730	6.878
金融	16.310	15.304
景気連動型消費財	13.800	12.446
消費者向け循環株	13.460	7.664
エネルギー	9.330	3.369
ヘルスケア	7.030	12.603
製造業	5.600	12.036
通信サービス	5.110	7.466
ハイテク	3.350	20.522
不動産	1.690	2.950
公益事業	0.570	3.053

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 123

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 5.38396%	-	5.56	-	-
United States Treasury Notes 5.26158%	-	5.16	-	-
United States Treasury Notes 5.28658%	-	5.16	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.72	-	-
United States Treasury Notes 5.30658%	-	4.68	-	-
United States Treasury Notes 5.31858%	-	4.40	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3.43	4.66	+1.37%
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3.23	3.56	-2.94%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	2.82	-	-

Ruffer LLPの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2252564898	3.85B	0.19	-1.53	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	3.85B	0.45	-1.24	2.76
R Total Return Intl C EUR Distribut	3.85B	0.46	-1.24	2.76
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	3.85B	0.64	-1.05	2.96
LU1330191385	731.1M	-2.54	9.49	-

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,227.5	-67.5	-0.17%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.193	+0.18%

金	2,633.50	+5.30	+0.20%
原油 WTI	70.16	+0.92	+1.33%
銀	30.235	+0.046	+0.15%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.39	+0.10	+0.15%
米国シカゴコーン	448.50	+0.75	+0.17%
米国コーヒー	329.52	+2.27	+0.69%

ドル/円	157.34	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,457.92	+4.95	+0.34%
ユーロ/ドル	1.0390	-0.0014	-0.14%
ユーロ/円	163.48	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.4720	+0.0080	+0.18%
豪ドル/円	98.04	-0.12	-0.12%
ポンド/円	197.23	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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