Rural Emergentes Renta Variable Estándar FI (174365033)

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30/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174365033

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 7.59M

174365033 保有資産

Rural Emergentes Renta Variable FI (174365033) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rural Emergentes Renta Variable FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.54	6.91	2.37
株式	95.18	95.22	0.04
他	0.28	0.31	0.03

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.39	13.29
PBR (株価純資産倍率)	1.89	1.90
PSR (株価売上高倍率)	1.55	1.62
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.06	7.74
配当利回り	3.02	3.32
5年間の利益成長	11.09	13.76

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.65	22.47
ハイテク	23.18	24.05
景気連動型消費財	14.88	14.57
通信サービス	8.35	9.33
消費者向け循環株	6.94	7.51
製造業	6.69	6.93
素材	4.97	4.99
ヘルスケア	4.41	4.06
エネルギー	2.74	4.67
不動産	2.03	2.61
公益事業	1.17	2.40

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Robeco Emerging Stars Equities I	LU1036585435	4.03	154.750	+0.42%
Invesco Emerging Mkt Eq Z USD AD	LU1775953497	3.80	-	-
MS INVF Sustainable Emerging Mkts Eq Z	LU0360480858	3.80	-	-
Baillie Gifford WW EM LdgComs B USD Acc	IE00BW0DJL69	3.72	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0248044025	3.71	23.640	+1.63%
Templeton Emerging Markets Fund I acc USD	LU0195951610	3.69	32.380	+2.73%
Pictet-Emerging Markets Index I USD	LU0188497985	3.65	-	-
Old Mutual Pacific Equity Fund A USD Acc	IE0005264431	3.62	4.913	+0.89%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets L	LU0571085686	3.62	160.250	+0.79%
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	3.61	52.650	+1.82%

Gescooperativo SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	608.17M	3.15	1.63	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	557.64M	3.93	2.49	1.77
ES0174088007	472.41M	0.71	-	-
ES0174215006	438.27M	1.53	0.09	-
Rural Mixto 15 FI	394.13M	1.15	0.46	0.24

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.790	-0.039	-0.15%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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