Rural Mixto 25 FI (174431033)

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11/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174431033

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 361.44M

174431033 保有資産

Rural Mixto 25 FI (174431033) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rural Mixto 25 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.42	6.10	0.68
株式	21.88	21.88	0.00
債券	72.29	72.29	0.00
転換社債	0.05	0.05	0.00
優先株式	0.35	0.35	0.00
他	0.01	0.01	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.48	15.33
PBR (株価純資産倍率)	1.61	2.18
PSR (株価売上高倍率)	0.97	1.51
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.21	9.39
配当利回り	3.40	3.00
5年間の利益成長	12.28	10.65

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.64	16.86
製造業	15.37	14.78
ハイテク	15.36	16.96
景気連動型消費財	14.36	10.73
ヘルスケア	7.40	12.49
エネルギー	6.99	4.68
消費者向け循環株	6.54	7.58
素材	6.00	6.14
公益事業	4.78	4.67
通信サービス	3.15	6.37
不動産	2.42	2.96

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 160

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4.33	98.831	+0.03%
European Union	EU000A3K4EK1	3.69	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.18	98.485	+0.00%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	2.99	102.880	+0.03%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2.82	94.920	+0.03%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	2.73	-	-
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	2.64	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	1.90	-	-
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	1.84	630.30	+0.48%
Spain (Kingdom of)	ES0000012H33	1.82	-	-

Gescooperativo SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rural Mixto Internacional 25 FI	624.97M	7.60	2.97	1.77
Gescooperativo Gestion Moderado FI	597.51M	6.77	1.74	-
ES0174215006	403.58M	4.23	0.75	-
Rural Mixto 15 FI	384.78M	2.76	0.92	0.41
Rural Mixto Internacional 15 FI	384.06M	5.67	2.20	0.69

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日経平均株価	38,925.50	-425.00	-1.08%
日経225先物 (F)	38,935.0	-295.0	-0.75%
韓国総合株価指数	2,434.01	-48.56	-1.96%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,189.90	-65.70	-0.80%
米ドル指数	105.915	-0.035	-0.03%

金	2,615.20	+8.90	+0.34%
原油 WTI	68.28	+0.16	+0.23%
銀	31.102	+0.343	+1.12%
米国綿花2番	68.70	-0.16	-0.23%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.12	-1.88	-0.44%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.82	+0.22	+0.14%
ドル/ウォン	1,406.87	+1.07	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0619	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	164.41	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.5070	+0.0060	+0.13%
豪ドル/円	101.18	+0.17	+0.17%
ポンド/円	197.32	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	9,102.0	-239.0	-2.56%
SoftBank Group Corp.	9,242.0	-167.0	-1.77%
トヨタ自動車	2,679.0	-38.0	-1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,791.0	-0.5	-0.03%
ブイ・テクノロジー	2,261.0	-5.0	-0.22%
日立製作所	3,850.0	-147.0	-3.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,501.0	+47.0	+1.36%

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