Rural Mixto 25 FI (174431033)

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876.84 -3.59 -0.41%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174431033

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 355.92M

174431033 保有資産

Rural Mixto 25 FI (174431033) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rural Mixto 25 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.60	4.21	0.61
株式	23.37	23.37	0.00
債券	72.57	72.57	0.00
転換社債	0.05	0.05	0.00
優先株式	0.40	0.40	0.00
他	0.02	0.02	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.58	15.27
PBR (株価純資産倍率)	1.66	2.20
PSR (株価売上高倍率)	1.15	1.54
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.78	9.60
配当利回り	3.35	3.00
5年間の利益成長	7.95	10.55

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.19	17.24
金融	17.12	16.98
製造業	15.93	15.08
景気連動型消費財	13.70	10.65
消費者向け循環株	6.73	7.29
エネルギー	5.87	4.68
素材	5.79	6.03
ヘルスケア	5.44	12.23
公益事業	4.95	4.77
通信サービス	4.04	6.40
不動産	2.23	2.84

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 148

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4.68	99.124	+0.04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.45	98.865	+0.02%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3.23	103.092	+0.06%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.04	95.580	+0.06%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	2.98	-	-
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	2.85	-	-
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	2.39	683.80	-0.34%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2.13	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	1.97	99.226	-0.23%
Council of Europe Development Bank 0.125%	XS2454764429	1.53	-	-

Gescooperativo SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rural Mixto Internacional 25 FI	643.97M	9.05	3.50	1.81
Gescooperativo Gestion Moderado FI	598.71M	8.39	2.38	-
ES0174215006	399.28M	4.98	1.06	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	402.09M	6.78	2.55	0.79
Rural Mixto 15 FI	380.82M	3.18	1.36	0.43

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,140.0	+310.0	+0.80%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,804.91	-35.35	-0.08%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.900	+0.549	+0.51%

金	2,628.79	-16.31	-0.62%
原油 WTI	69.08	-0.38	-0.55%
銀	30.218	+0.260	+0.87%
米国綿花2番	69.48	+1.42	+2.09%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.88	+1.88	+0.42%
米国コーヒー	326.79	+1.79	+0.55%

ドル/円	157.15	+0.74	+0.48%
ドル/ウォン	1,453.67	+7.24	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0029	-0.28%
ユーロ/円	163.42	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.4640	+0.0195	+0.44%
豪ドル/円	98.15	+0.49	+0.50%
ポンド/円	196.75	+0.16	+0.08%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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