Rural Renta Fija 1 Estandar FI (126535030)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0126535030

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 291.18M

126535030 保有資産

Rural Renta Fija 1 FI (126535030) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rural Renta Fija 1 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.63	7.57	0.94
債券	92.42	92.42	0.00
他	0.95	0.95	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.90	13.94
PBR (株価純資産倍率)	0.35	2.15
PSR (株価売上高倍率)	1.35	1.75
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	9.01
配当利回り	1.43	3.17
5年間の利益成長	18.80	9.61

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	67.73	22.48
社債	23.14	46.85
現金	6.63	19.73
証券化商品	1.55	4.40

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 127

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.62	98.802	+0.01%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	4.15	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0011192392	3.67	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3.44	100.838	0.00%
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	3.00	-	-
Dexia SA 1.25%	XS1310941247	2.81	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	2.79	-	-
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	2.49	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	2.06	156.510	-0.02%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1.94	99.058	+0.02%

Gescooperativo SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 3 FI	348.07M	3.20	-0.57	-0.53
Rural Rendimiento FI	72.64M	3.81	0.46	-0.22
Rural Diner Plus FI	134.17M	3.08	0.94	0.02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.07B	2.84	1.30	-0.19
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	122.92M	4.08	0.06	-0.20

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,372.5	+92.5	+0.24%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,323.18	+69.49	+0.34%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.625	-0.038	-0.04%

金	2,665.06	+3.06	+0.11%
原油 WTI	70.11	+0.03	+0.04%
銀	30.910	-0.011	-0.04%
米国綿花2番	68.31	-0.38	-0.55%
排出権	63.75	+0.79	+1.25%
米国シカゴコーン	444.38	+1.38	+0.31%
米国コーヒー	331.30	+6.35	+1.95%

ドル/円	153.62	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,436.98	-2.33	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0498	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	161.28	+0.29	+0.18%
トルコリラ/円	4.3865	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	96.99	-0.28	-0.28%
ポンド/円	195.35	+0.29	+0.15%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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