Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

アイルランド

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139.860 -0.250 -0.18%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B120J742

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 82.38M

0P00008FK9 保有資産

Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00008FK9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Russell Investment Company II plc - Russell Invest ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.430	13.620	0.190
債券	76.410	76.440	0.030
転換社債	0.400	0.400	0.000
他	9.760	9.760	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.373	13.142
PBR (株価純資産倍率)	0.750	2.369
PSR (株価売上高倍率)	0.441	1.578
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.220	7.958
配当利回り	6.346	3.767
5年間の利益成長	4.382	11.051

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	42.896	56.514
国債	33.513	31.379
現金	13.454	18.461
デリバティブ	-0.021	18.865

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 72

売持保有資産数: 12

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9.91	100.170	0.00%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9.76	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	7.34	102.750	+0.02%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6.79	100.100	-0.09%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	5.08	87.700	+0.87%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.52	101.510	+0.10%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.30	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2.52	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1.99	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1.81	-	-

Russell Investments Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Russell Investments Global Bond FuC	1.27B	4.12	-3.02	1.48
Russell Investments Global Bond FEH	1.27B	1.71	-3.46	0.12
Russell Investments Global Bond Fun	1.27B	4.48	-2.69	1.77
Russell Investments Global High YiA	483.49M	5.76	0.41	2.78
Russell Investments Euro Fixed IncB	82.38M	3.73	-2.76	0.54

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.39	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	329.52	+2.27	+0.69%

ドル/円	157.15	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,458.82	-0.21	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0405	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	163.51	+0.09	+0.06%
トルコリラ/円	4.4660	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	97.97	-0.05	-0.05%
ポンド/円	197.08	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	8,528.0	-66.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	8,893.0	+84.0	+0.95%
トヨタ自動車	2,801.5	-33.5	-1.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.5	-17.5	-0.97%
ブイ・テクノロジー	2,371.0	-19.0	-0.79%
日立製作所	3,861.0	+1.0	+0.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,800.0	-33.0	-0.86%

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