Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund P Income (0P000019YZ)

ロンドン

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11.190 +0.020 +0.18%

09/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0031182565

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 69.24M

0P000019YZ 保有資産

Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P000019YZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Russell Investment Company II plc - Russell Invest ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.880	2.960	0.080
債券	91.740	91.790	0.050
転換社債	0.390	0.390	0.000
他	4.980	4.980	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.233	12.998
PBR (株価純資産倍率)	1.278	2.438
PSR (株価売上高倍率)	0.411	1.544
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.145	7.975
配当利回り	6.849	4.366
5年間の利益成長	4.340	11.255

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	57.810	55.663
国債	33.935	33.885
現金	2.861	20.365
デリバティブ	0.019	19.558

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 81

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11.22	87.060	0.00%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9.76	100.050	-0.02%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8.26	100.550	-0.43%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	4.98	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.46	100.460	-0.14%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.21	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2.45	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2.31	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1.92	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1.76	-	-

Russell Investments Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Russell Investments Global Bond FuD	1.03B	0.35	-3.27	2.43
Russell Investments Global Bond FII	1.03B	0.28	-3.35	2.33
Russell Investments Global Bond FuG	1.24B	1.76	-2.39	1.02
Russell Investments Euro Fixed IncI	69.24M	-0.35	-3.33	1.18

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.96%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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