Russell Investment Company plc - Russell Investments Global High Yield Fund DH-B Roll Up (0P0000VKPK)

アイルランド

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1,729.580 -5.670 -0.33%

19/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B643SZ75

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 486.52M

0P0000VKPK 保有資産

Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P0000VKPK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Russell Investment Company plc - Russell Investmen ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.310	9.150	1.840
株式	1.340	1.340	0.000
債券	85.790	85.860	0.070
転換社債	1.670	1.670	0.000
優先株式	0.810	0.810	0.000
他	3.080	3.080	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	9.503
PBR (株価純資産倍率)	-	1.360
PSR (株価売上高倍率)	0.718	0.795
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.838	6.434
配当利回り	-	4.394
5年間の利益成長	-	14.339

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	83.362	85.725
現金	5.610	13.895
国債	5.760	8.975
デリバティブ	0.396	38.034
証券化商品	0.247	1.823

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 888

売持保有資産数: 23

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	3.08	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2.93	-	-
Real Alloy Common Stock	-	1.23	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1.20	100.04	+0.01%
United States Treasury Bills 0%	-	1.05	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	0.62	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.5%	XS2248458049	0.50	-	-
Level 3 Financing, Inc. 11%	-	0.50	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 5.625%	-	0.46	-	-
Pike Corporation 5.5%	-	0.43	-	-

Russell Investments Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Russell Investments Global Bond FuA	1.27B	-0.12	-4.72	0.16
Russell Investments Global Bond FuB	1.27B	-0.49	-5.12	-0.26
Russell Investments Global Bond FDH	1.27B	2.88	-1.99	1.51

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,175.0	+345.0	+0.89%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.560	+0.209	+0.19%

金	2,644.30	-0.80	-0.03%
原油 WTI	69.78	+0.32	+0.46%
銀	30.205	+0.247	+0.82%
米国綿花2番	68.94	+0.88	+1.29%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.38	+1.13	+0.25%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.65	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,452.58	+6.16	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0436	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	163.46	+0.34	+0.21%
トルコリラ/円	4.4485	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	98.00	+0.34	+0.35%
ポンド/円	196.86	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	8,633.0	+150.0	+1.77%
SoftBank Group Corp.	8,962.0	+202.0	+2.31%
トヨタ自動車	2,831.5	+60.0	+2.16%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+25.0	+1.41%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,888.0	+23.0	+0.60%
みずほフィナンシャルグループ	3,785.0	+19.0	+0.50%

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