Russell Investments Fixed Income Pool Series F (0P0000HMDJ)

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10.877 +0.040 +0.32%

24/01 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Russell Investments Canada Limited

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.39B

0P0000HMDJ 保有資産

Russell Investments Fixed Income Pool Series F (0P0000HMDJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Russell Investments Fixed Income Pool Series F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.730	3.860	0.130
株式	0.260	0.260	0.000
債券	94.170	94.170	0.000
転換社債	0.450	0.450	0.000
優先株式	0.240	0.240	0.000
他	1.140	1.140	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.427	13.138
PBR (株価純資産倍率)	3.580	1.921
PSR (株価売上高倍率)	0.468	1.116
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.867	4.431
配当利回り	2.905	3.876
5年間の利益成長	21.500	9.446

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	87.040	42.402
通信サービス	12.780	34.074
エネルギー	0.180	37.890

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 485

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Canada (Government of) 3.5%	-	2.80	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	2.35	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.17	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	2.10	-	-
Quebec (Province Of) 3.5%	-	1.91	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1.70	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 4.22%	-	1.32	-	-
British Columbia Investment Management Corp. 3.4%	-	1.29	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.75%	-	1.28	-	-
Canada (Government of) 1%	-	1.27	-	-

Russell Investments Canada Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr B CAD	293.74M	5.11	0.44	2.09
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr E CAD	293.74M	5.28	0.61	2.29
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr F CAD	293.74M	5.93	1.22	2.91
Russell Invst Incm Ess Sr F	238.51M	8.98	1.72	3.65
Russell Invst Incm Ess Sr F6 CAD	238.51M	9.00	1.75	3.68

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,482.5	+595.0	+1.49%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,424.25	-140.82	-0.32%
独DAX	21,394.93	+9.31	+0.04%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.250	-0.620	-0.57%

金	2,778.90	+13.90	+0.50%
原油 WTI	74.66	+0.04	+0.05%
銀	31.185	+0.343	+1.11%
米国綿花2番	67.61	+0.14	+0.21%
排出権	79.95	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	486.50	-2.50	-0.51%
米国コーヒー	347.55	+3.60	+1.05%

ドル/円	155.98	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,427.98	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0078	+0.96%
ユーロ/円	163.67	+1.18	+0.73%
トルコリラ/円	4.3710	-0.0070	-0.23%
豪ドル/円	98.41	+0.35	+0.36%
ポンド/円	194.65	+1.72	+0.89%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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