Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund Class S (RTSSX)

US Funds

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.22B

RTSSX 保有資産

Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap S (RTSSX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.32	2.35	0.03
株式	97.67	97.67	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.61	15.52
PBR (株価純資産倍率)	1.98	1.93
PSR (株価売上高倍率)	1.31	1.29
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.63	8.66
配当利回り	1.19	1.47
5年間の利益成長	10.65	11.99

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	19.28	19.20
金融	17.20	17.31
ハイテク	14.34	14.31
景気連動型消費財	13.46	12.28
ヘルスケア	13.18	12.06
不動産	5.96	6.88
エネルギー	4.72	5.03
素材	4.26	5.14
消費者向け循環株	3.66	4.34
通信サービス	2.30	2.37
公益事業	1.62	2.97

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 811

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	1.91	-	-
フェア・アイザック	US3032501047	0.74	1,935.16	-1.67%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	0.66	-	-
FTAI Aviation	KYG3730V1059	0.61	159.91	+1.23%
フーリハン・ローキー	US4415931009	0.59	170.71	-1.45%
Primo Brands Corp Ordinary Shares - Class A	-	0.51	-	-
ハミルトン・レーン	US4074971064	0.48	147.26	+0.35%
ビストラ・エナジー	US92840M1027	0.47	163.37	-0.35%
argenx NV ADR	US04016X1019	0.46	648.62	+0.50%
ポトラッチデルティック	US7376301039	0.46	39.45	-1.65%

Russellの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Russell Tax-Managed US Large Cap S	7.09B	24.58	9.43	11.50
Russell Tax Exempt Bond S	4.18B	2.90	0.35	2.34
Russell Tax-Managed International E	2.86B	6.26	1.91	-
Russell US Strategic Equity S	2.5B	25.33	9.36	11.44
Russell Global Equity S	1B	18.88	8.46	9.69

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日経平均株価	40,019.50	-57.50	-0.14%
日経225先物 (F)	40,032.5	+202.5	+0.51%
韓国総合株価指数	2,521.13	+29.03	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,360.50	+75.40	+0.91%
米ドル指数	108.475	+0.097	+0.09%

金	2,660.55	-4.85	-0.18%
原油 WTI	74.61	+0.36	+0.48%
銀	30.620	-0.066	-0.22%
米国綿花2番	68.38	-0.14	-0.20%
排出権	72.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	457.62	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	320.15	+1.55	+0.49%

ドル/円	158.19	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,454.71	+1.60	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0349	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	163.72	+0.27	+0.17%
トルコリラ/円	4.4765	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	98.61	+0.12	+0.12%
ポンド/円	197.42	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	8,395.0	-116.0	-1.36%
SoftBank Group Corp.	9,346.0	+1.0	+0.01%
トヨタ自動車	3,080.0	+28.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,914.5	-4.0	-0.21%
ブイ・テクノロジー	2,460.0	+16.0	+0.65%
日立製作所	3,962.0	-76.0	-1.88%
みずほフィナンシャルグループ	4,001.0	+31.0	+0.78%

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