Russian Prosperity Fund D (0P0000RRPN)

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10.460 -9.020 -46.30%

24/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ケイマン諸島

発行者: Prosperity Capital Management Ltd

ISIN: KYG7724U1638

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 374.92M

0P0000RRPN 保有資産

Russian Prosperity Fund D (0P0000RRPN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Russian Prosperity Fund D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.520	2.520
株式	90.680	90.680
優先株式	6.800	6.800

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.563	16.342
PBR (株価純資産倍率)	0.576	2.722
PSR (株価売上高倍率)	1.555	2.092
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.960	10.483
配当利回り	1.273	2.778
5年間の利益成長	24.190	13.012

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	6.804	2.097
現金	2.521	14.747

上位保有資産

買持保有資産数: 112

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
New Russian Generation Fun	-	10.57	-	-
Tnk Bp Holdings	-	6.02	-	-
Magnit	RU000A0JKQU8	5.72	5,027.5	+1.66%
Comstar United TeleSystems OJSC	US47972P2083	5.69	-	-
Bashkirenergo	-	4.94	-	-
Surgutneftegas Prf	RU0009029524	4.29	57.885	+1.76%
Gaz	-	3.98	-	-
Central Telecom	-	3.97	-	-
Basneft Pfd	-	3.73	-	-
TNK-BP Holding Ltd.	RU000A0HGPM9	3.56	-	-

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日経平均株価	39,130.43	+0.00	+0.00%
日経225先物 (F)	39,297.5	+35.0	+0.09%
韓国総合株価指数	2,439.90	-0.62	-0.03%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,636.86	+1.36	+0.05%
原油 WTI	70.25	+0.15	+0.21%
銀	30.337	+0.054	+0.18%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.16	-0.23	-0.15%
ドル/ウォン	1,459.15	+2.24	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0398	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.40	-0.35	-0.22%
トルコリラ/円	4.4680	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	98.10	-0.07	-0.08%
ポンド/円	197.12	-0.46	-0.23%

大塚ホールディングス	8,620.0	+35.0	+0.41%
SoftBank Group Corp.	8,938.0	+17.0	+0.19%
トヨタ自動車	3,063.0	+98.5	+3.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,796.5	-3.5	-0.19%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	0.0	0.00%
日立製作所	3,884.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,829.0	+1.0	+0.03%

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