Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT)

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30/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Rydex Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 11.85M

0P00003DRT 保有資産

Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rydex Variable Basic Materials ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.730	1.730	0.000
株式	99.280	99.280	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.769	15.110
PBR (株価純資産倍率)	1.890	1.846
PSR (株価売上高倍率)	1.409	1.362
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.183	7.995
配当利回り	2.077	2.731
5年間の利益成長	12.350	11.975

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	82.740	49.361
景気連動型消費財	12.690	6.299
製造業	3.000	13.394
ヘルスケア	0.960	2.524
エネルギー	0.610	44.391

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 101

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Linde PLC	IE000S9YS762	4.51	382.000	+1.33%
シャーウィン-ウィリアムズ・カンパニー	US8243481061	2.71	354.64	+0.02%
エコラボ	US2788651006	2.44	281.99	-0.30%
エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ	US0091581068	2.42	272.50	+6.44%
CRH	IE0001827041	2.25	8,886.0	-0.04%
ニューモント・マイニング	US6516391066	2.20	112.35	-11.49%
フリーポート・マクモラン・カッパー・アンド・ゴールド	US35671D8570	2.13	60.23	-7.52%
Corteva	US22052L1044	2.05	72.80	-1.41%
バルカン・マテリアルズ	US9291601097	1.69	300.54	+0.36%
インターナショナル・ペーパー・カンパニー	US4601461035	1.65	40.32	+3.38%

Rydex Fundsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1.83B	19.50	31.60	18.14
Rydex S&P 500 H	133.09M	26.17	9.59	11.44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	173.03M	-3.44	27.04	26.20
Rydex Variable NASDAQ 100	123.63M	2.10	11.82	16.98
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	141.19M	23.67	8.32	16.38

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日経平均株価	53,322.85	-52.75	-0.10%
日経225先物 (F)	53,477.5	+172.5	+0.32%
韓国総合株価指数	5,224.36	+3.11	+0.06%
NYダウ	48,892.47	-179.09	-0.36%
独DAX	24,538.81	+229.35	+0.94%
S&P/ASX 200	8,869.10	-58.40	-0.65%
米ドル指数	96.860	+0.720	+0.75%

金	4,763.10	-591.70	-11.05%
原油 WTI	65.21	-0.21	-0.32%
銀	78.832	-35.597	-31.11%
米国綿花2番	63.17	-0.31	-0.49%
排出権	79.80	-2.65	-3.21%
米国シカゴコーン	428.25	-2.50	-0.58%
米国コーヒー	332.25	-13.25	-3.84%

ドル/円	154.77	+1.65	+1.08%
ドル/ウォン	1,450.80	+19.10	+1.33%
ユーロ/ドル	1.1850	-0.0121	-1.01%
ユーロ/円	183.41	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	3.5588	+0.0340	+0.96%
豪ドル/円	107.75	-0.18	-0.17%
ポンド/円	211.88	+0.46	+0.22%

大塚ホールディングス	9,241.0	+85.0	+0.93%
SoftBank Group Corp.	4,253.0	-12.0	-0.28%
トヨタ自動車	3,504.0	+56.0	+1.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,804.5	+28.0	+1.01%
ブイ・テクノロジー	3,115.0	+10.0	+0.32%
日立製作所	5,361.0	+284.0	+5.59%
みずほフィナンシャルグループ	6,783.0	+110.0	+1.65%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Rydex Variable Ba.	129.950	-7.760	-5.64%
SOFC	36.11	-1.14	-3.06%
CI U.S. 500 Index.	25.87	-0.01	-0.04%
ESRX	92.33	0.00	0.00%
MORE	0.7800	+0.0200	+2.63%