Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund L Acc European (0P00012ICD)

ルクセンブルグ

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20.631 -0.020 -0.09%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Cohen & Steers UK Limited

ISIN: LU1009555803

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 143.94M

0P00012ICD 保有資産

Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti (0P00012ICD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.240	0.300	0.060
株式	92.780	92.780	0.000
他	6.980	6.980	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.664	14.331
PBR (株価純資産倍率)	0.952	0.909
PSR (株価売上高倍率)	6.092	5.323
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.020	13.422
配当利回り	3.681	3.969
5年間の利益成長	7.409	7.290

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	94.561

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vonovia	DE000A1ML7J1	9.18	29.29	-0.48%
Klepierre	FR0000121964	8.45	27.82	+0.22%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	6.34	81.260	-0.10%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	6.07	130.50	0.00%
Land Securities	GB00BYW0PQ60	4.89	582.00	+1.22%
Gecina SA	FR0010040865	4.59	89.95	+0.95%
Safestore Holdings Plc	GB00B1N7Z094	4.38	655.50	+0.54%
Segro	GB00B5ZN1N88	4.29	698.20	+0.43%
Mercialys	FR0010241638	4.19	10.14	+1.40%
Big Yellow Group	GB0002869419	4.16	962.00	+0.73%

Cohen & Steers Ireland Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
S European Real Estate Securities x	143.94M	-0.76	-7.23	5.63
S European Real Estate Securities i	143.94M	-0.13	-6.59	6.32
Europ Real Est Secs I Inc	143.94M	-0.13	-6.59	6.32
S European Real Estate Securities a	143.94M	-0.76	-7.23	5.62
S European Real Estate Securities k	143.94M	0.23	-6.15	7.04

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.07	-2.96	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.91	+0.49	+0.30%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.23	+0.21	+0.21%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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