S700 T (0P00000YOY)

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タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000727383

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 26.56M

0P00000YOY 保有資産

S700 T (0P00000YOY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 S700 T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.970	2.970	0.000
債券	97.030	97.030	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	97.026	71.279
現金	2.974	11.177

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 89

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	4.97	97.11	+0.01%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	3.92	93.42	-0.03%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	3.35	89.430	+0.13%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	2.96	98.340	+0.10%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2.85	92.03	-0.05%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	2.84	97.460	+0.01%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	2.82	92.730	+0.08%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	2.79	83.000	+0.08%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2.77	94.850	+0.04%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2.66	89.160	-0.03%

Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AGの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	156.76M	0.90	-2.63	2.52
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	156.76M	1.61	-2.34	2.32
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	156.76M	1.60	-2.33	2.31
Allianz Invest Rentenfonds A	151.12M	-1.44	-3.94	0.98
Allianz Invest Rentenfonds T	151.12M	-1.44	-3.53	1.11

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日経平均株価	38,165.50	-91.50	-0.24%
日経225先物 (F)	38,117.5	-107.5	-0.28%
韓国総合株価指数	2,727.18	-0.45	-0.02%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,742.35	-14.51	-0.08%
S&P/ASX 200	7,750.00	+1.00	+0.01%
米ドル指数	105.040	-0.135	-0.13%

金	2,350.35	-24.65	-1.04%
原油 WTI	78.78	+0.52	+0.66%
銀	28.433	-0.073	-0.26%
米国綿花2番	77.61	+0.30	+0.39%
排出権	70.11	-1.80	-2.50%
米国シカゴコーン	469.40	+0.40	+0.09%
米国コーヒー	201.75	+0.60	+0.30%

ドル/円	155.85	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,367.03	-2.62	-0.19%
ユーロ/ドル	1.0794	+0.0025	+0.23%
ユーロ/円	168.23	+0.50	+0.30%
トルコリラ/円	4.8385	+0.0065	+0.13%
豪ドル/円	103.15	+0.32	+0.31%
ポンド/円	195.62	+0.64	+0.33%

大塚ホールディングス	6,626.0	+40.0	+0.61%
SoftBank Group Corp.	8,000.0	+123.0	+1.56%
トヨタ自動車	3,366.0	-59.0	-1.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,600.5	+7.5	+0.47%
ブイ・テクノロジー	2,762.0	+110.0	+4.15%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,076.0	+9.0	+0.29%

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