SA Asset Management BCI Balanced Fund of Funds A (0P00013Y2G)

Johannesburg

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1.426 -0.010 -0.39%

12/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000191888

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 156.57M

0P00013Y2G 保有資産

SA Asset Management BCI Managed Fund (0P00013Y2G) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SA Asset Management BCI Managed Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.270	12.540	6.270
株式	40.490	40.870	0.380
債券	49.250	49.700	0.450
転換社債	0.030	0.030	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	3.950	4.060	0.110

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.126	12.559
PBR (株価純資産倍率)	1.327	1.817
PSR (株価売上高倍率)	1.063	1.384
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.026	6.533
配当利回り	4.553	3.576
5年間の利益成長	9.584	11.608

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.640	22.492
不動産	17.480	8.196
素材	15.830	13.196
景気連動型消費財	13.770	10.741
通信サービス	12.690	12.247
消費者向け循環株	5.870	9.159
製造業	3.920	5.777
ヘルスケア	3.540	6.736
ハイテク	3.330	9.382
エネルギー	1.920	2.239

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Prescient Core All Share Equity A2	ZAE000282471	24.85	-	-
Prescient Core Global Eq Fdr A2	ZAE000269460	20.99	-	-
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	ZAE000203576	16.18	4.950	+0.43%
SA Asset Management BCI Income Fund B	ZAE000317764	14.67	-	-
Ninety One Corporate Bond H	ZAE000282448	5.93	-	-
Sanlam Select Strategic Income A1	ZAE000186243	5.42	11.399	+0.08%
Satrix Property Index Fund B1	ZAE000181806	4.11	9.172	-0.51%
BCI Ranmore Global Value Equity FF B	ZAE000283206	3.92	-	-
Fairtree Global Equity Prescient FeedrA2	ZAE000282539	3.74	-	-
Lbk42u 11.15000 310328	-	0.14	-	-

SA Asset Managementの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9.74B	8.79	8.67	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	9.74B	8.43	8.23	-
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8.99B	13.57	9.65	-
36ONE BCI Equity D	8.69B	13.60	10.96	11.38
36ONE BCI Equity B	8.69B	15.35	12.53	13.14

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日経平均株価	39,490.50	-406.00	-1.02%
日経225先物 (F)	39,547.5	-62.5	-0.16%
韓国総合株価指数	2,494.46	+12.34	+0.50%
NYダウ	43,828.06	-86.06	-0.20%
独DAX	20,405.92	-20.35	-0.10%
S&P/ASX 200	8,296.00	-34.30	-0.41%
米ドル指数	106.68	+0.04	+0.04%

金	2,675.80	-33.60	-1.24%
原油 WTI	71.29	+1.27	+1.81%
銀	31.028	-0.591	-1.87%
米国綿花2番	69.27	-0.82	-1.17%
排出権	64.43	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	442.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	319.50	-1.75	-0.54%

ドル/円	153.70	+1.08	+0.70%
ドル/ウォン	1,435.51	+4.84	+0.34%
ユーロ/ドル	1.0503	+0.0036	+0.34%
ユーロ/円	161.37	+1.60	+1.00%
トルコリラ/円	4.3945	+0.0180	+0.41%
豪ドル/円	97.72	+0.50	+0.52%
ポンド/円	193.86	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	8,689.0	-158.0	-1.79%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-15.0	-0.16%
トヨタ自動車	2,697.5	-21.0	-0.77%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,849.5	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,270.0	-24.0	-1.05%
日立製作所	3,997.0	-61.0	-1.50%
みずほフィナンシャルグループ	3,817.0	-30.0	-0.78%

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