Sabadell América Latina Bolsa Pyme FI (0P00018H4A)

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10/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173827041

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 15.1M

0P00018H4A 保有資産

Sabadell Amorica Latina Bolsa Pyme FI (0P00018H4A) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Amorica Latina Bolsa Pyme FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.700	7.850	0.150
株式	92.300	92.300	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	9.201	10.330
PBR (株価純資産倍率)	1.610	1.748
PSR (株価売上高倍率)	1.170	1.392
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.276	5.243
配当利回り	10.108	6.236
5年間の利益成長	20.740	14.615

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.270	28.367
素材	18.810	13.414
消費者向け循環株	15.900	13.999
通信サービス	8.670	4.499
製造業	8.150	12.123
エネルギー	7.730	9.132
ヘルスケア	6.240	3.301
景気連動型消費財	5.950	8.650
公益事業	1.820	5.575
不動産	1.470	4.718

地域比率

株式

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ヴァーレ SA ADR	US91912E1055	8.61	12.57	+0.16%
America Movil SAB de CV Class L	MXP001691213	8.00	-	-
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	5.66	41.67	+0.97%
Financiero Banorte	MXP370711014	5.17	175.250	+0.34%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	4.91	203.82	+0.88%
BRADESCO PN EJ N1	BRBBDCACNPR8	4.33	13.45	-2.54%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4.30	32.28	-3.00%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	4.27	68.340	+3.04%
Gmexico	MXP370841019	3.50	103.930	+2.24%
AMBEV S/A ON	BRABEVACNOR1	2.94	12.05	-0.99%

Sabadell Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Empresa FI	2.05B	1.76	-0.24	-
Sabadell Prudente Plus FI	2.05B	1.76	-0.24	-
Sabadell Prudente Premier FI	2.05B	1.83	0.06	-
Sabadell Prudente Pyme FI	2.05B	1.73	-0.34	-
Sabadell Prudente Base FI	2.05B	1.71	-0.44	0.72

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日経平均株価	38,070.50	-129.00	-0.34%
日経225先物 (F)	38,480.0	+42.5	+0.11%
韓国総合株価指数	2,712.16	-32.89	-1.20%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,679.71	+181.33	+0.98%
S&P/ASX 200	7,721.60	-82.90	-1.06%
米ドル指数	105.090	-0.336	-0.32%

金	2,353.20	+12.90	+0.55%
原油 WTI	79.66	+0.40	+0.50%
銀	28.570	+0.205	+0.72%
米国綿花2番	78.41	-1.65	-2.06%
排出権	73.62	+1.93	+2.69%
米国シカゴコーン	457.00	-2.00	-0.44%
米国コーヒー	200.25	+2.70	+1.37%

ドル/円	155.35	-0.10	-0.07%
ドル/ウォン	1,365.80	+0.71	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0783	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	167.51	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.8125	-0.0085	-0.18%
豪ドル/円	102.83	-0.09	-0.09%
ポンド/円	194.60	-0.12	-0.06%

大塚ホールディングス	6,452.0	+68.0	+1.07%
SoftBank Group Corp.	7,736.0	-205.0	-2.58%
トヨタ自動車	3,528.0	-51.0	-1.42%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,583.5	+32.5	+2.10%
ブイ・テクノロジー	2,627.0	-51.0	-1.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,033.0	+37.5	+1.25%

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