Sabadell Bonos Alto Interés Cartera FI (0P000168HB)

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21/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0111146033

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 16.76M

0P000168HB 保有資産

Sabadell Bonos Alto Interos Cartera FI (0P000168HB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Bonos Alto Interos Cartera FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.240	8.400	7.160
債券	98.740	98.740	0.000
他	0.020	0.020	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	98.691	85.711
デリバティブ	7.160	17.488
現金	-5.867	10.233

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Solvay Finance	XS0992293901	2.22	-	-
Netflix, Inc. 3.625%	XS1821883102	1.99	-	-
Ziggo Bond Company B.V. 3.375%	XS2116386132	1.88	-	-
Orano SA 3.375%	FR0013414919	1.86	-	-
Stellantis N.V 3.375%	XS2178832379	1.84	-	-
Rwe Ag 0.21%	XS1219499032	1.83	-	-
Telefonica Europe B V	XS1795406575	1.77	-	-
Volvo Car Ab 0.24%	XS1724626699	1.77	-	-
CEMEX S.A.B. de C.V. 3.125%	XS1964617879	1.76	-	-
EG Global Finance PLC 6.25%	XS2065633203	1.76	-	-

Sabadell Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	2.95B	1.37	1.25	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	2.95B	1.37	1.25	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	2.95B	1.26	0.99	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	2.95B	1.26	0.99	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	2.95B	1.35	1.18	-

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日経平均株価	38,165.50	-91.50	-0.24%
日経225先物 (F)	38,167.5	-57.5	-0.15%
韓国総合株価指数	2,727.18	-0.45	-0.02%
NYダウ	39,428.50	-84.34	-0.21%
独DAX	18,738.47	-34.38	-0.18%
S&P/ASX 200	7,750.00	+1.00	+0.01%
米ドル指数	105.105	-0.070	-0.07%

金	2,342.45	-32.55	-1.37%
原油 WTI	79.03	+0.77	+0.98%
銀	28.462	-0.044	-0.15%
米国綿花2番	77.68	+0.37	+0.48%
排出権	70.07	-1.84	-2.56%
米国シカゴコーン	474.38	+5.38	+1.15%
米国コーヒー	195.58	-5.57	-2.77%

ドル/円	156.24	+0.51	+0.33%
ドル/ウォン	1,367.16	-2.49	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0789	+0.0020	+0.19%
ユーロ/円	168.58	+0.85	+0.51%
トルコリラ/円	4.8520	+0.0200	+0.41%
豪ドル/円	103.20	+0.37	+0.36%
ポンド/円	196.18	+1.19	+0.61%

大塚ホールディングス	6,626.0	+40.0	+0.61%
SoftBank Group Corp.	8,000.0	+123.0	+1.56%
トヨタ自動車	3,366.0	-59.0	-1.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,600.5	+7.5	+0.47%
ブイ・テクノロジー	2,762.0	+110.0	+4.15%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,076.0	+9.0	+0.29%

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