Sabadell Bonos España Base FI (158862039)

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17.97 -0.02 -0.12%

16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158862039

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.02M

158862039 保有資産

Sabadell Bonos Espana Base FI (158862039) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Bonos Espana Base FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.34	2.44	0.10
債券	97.65	97.66	0.01
他	0.02	0.02	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.40	17.35
PBR (株価純資産倍率)	2.31	1.84
PSR (株価売上高倍率)	1.23	2.24
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.58	113.04
配当利回り	3.17	3.94
5年間の利益成長	11.32	10.96

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	62.37	45.95
社債	35.28	33.21
現金	2.33	11.34

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	6.96	108.26	-0.38%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	6.78	65.650	-0.45%
Kutxabank SA	ES0343307031	5.36	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.05%	ES0378641346	4.99	-	-
Instituto de Credito Oficial	XS2356033147	4.63	-	-
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	4.50	113.89	-0.52%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	4.36	83.58	-0.72%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	4.00	89.910	-0.24%
Banco de Sabadell SA	XS2455392584	3.76	-	-
Naturgy Finance B.V. 0.875%	XS1718393439	3.72	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Premier FI	2.96B	1.35	1.18	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	2.96B	1.21	0.89	-
Sabadell Rendimiento Base FI	2.96B	1.16	0.79	0.29
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	2.96B	1.37	1.25	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	2.96B	1.37	1.25	-

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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