Sabadell Bonos Inflación Euro Base FI (0P00018XOE)

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23/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114626007

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 63.27M

0P00018XOE 保有資産

Sabadell Bonos Inflacion Euro Base FI (0P00018XOE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Bonos Inflacion Euro Base FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.000	1.110	0.110
債券	98.990	99.000	0.010
他	0.010	0.010	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.958	82.418
現金	1.001	8.322
社債	0.029	0.215

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	11.12	105.18	+0.49%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	9.62	97.65	-0.38%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	9.48	101.40	0.00%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	7.77	102.08	0.00%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	7.43	100.15	-0.37%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6.34	101.62	0.00%
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	6.11	98.000	0.00%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	5.93	121.60	0.00%
Btpi-15st26 3,1%	IT0004735152	5.87	104.90	-0.20%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	5.52	100.13	0.00%

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Premier FI	2.85B	1.05	1.07	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	2.85B	0.94	0.79	-
Sabadell Rendimiento Base FI	2.85B	0.90	0.69	0.28
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	2.85B	1.06	1.14	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	2.85B	1.06	1.14	-

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日経平均株価	37,961.50	-498.58	-1.30%
日経225先物 (F)	37,980.0	-82.5	-0.22%
韓国総合株価指数	2,652.93	-22.82	-0.85%
NYダウ	38,460.92	-42.77	-0.11%
独DAX	18,073.62	-64.03	-0.35%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.660	0.000	0.00%

金	2,329.35	-9.05	-0.39%
原油 WTI	82.72	-0.09	-0.11%
銀	27.242	-0.104	-0.38%
米国綿花2番	80.93	-0.79	-0.97%
排出権	66.85	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	436.90	-0.60	-0.14%
米国コーヒー	227.35	+5.50	+2.48%

ドル/円	155.34	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,376.69	-0.34	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0702	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	166.24	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.7725	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	100.98	+0.09	+0.09%
ポンド/円	193.58	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	6,343.0	-15.0	-0.24%
SoftBank Group Corp.	7,663.0	-92.0	-1.19%
トヨタ自動車	3,575.0	-43.0	-1.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,562.0	-8.0	-0.51%
ブイ・テクノロジー	2,517.0	-38.0	-1.49%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,022.0	-23.0	-0.76%

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