Sabadell Dinámico Pyme FI (0P00016RCQ)

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15.876 -0.001 -0.01%

25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107489041

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 148.88M

0P00016RCQ 保有資産

Sabadell Dino¡mico Pyme FI (0P00016RCQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Dino¡mico Pyme FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.840	14.760	8.920
株式	85.230	85.350	0.120
債券	5.280	8.850	3.570
転換社債	0.010	0.010	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	0.710	0.730	0.020

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.742	16.697
PBR (株価純資産倍率)	2.341	2.510
PSR (株価売上高倍率)	1.743	1.793
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.710	10.617
配当利回り	2.461	2.418
5年間の利益成長	11.692	11.151

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.020	20.930
金融	16.050	14.793
製造業	12.660	11.993
ヘルスケア	11.260	12.870
景気連動型消費財	10.620	10.856
消費者向け循環株	6.430	7.383
通信サービス	5.750	7.161
素材	5.630	5.740
公益事業	4.260	3.027
エネルギー	3.730	3.725
不動産	1.600	3.357

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 77

売持保有資産数: 12

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FI	ES0138983004	16.07	38.325	+0.20%
Sabadell Europa Valor Cartera FI	ES0183339003	5.68	13.575	-0.65%
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD Acc	LU2351337501	5.44	-	-
Amundi Fds US Equity Rsrch Val I2 EUR C	LU1894685046	5.39	-	-
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc	LU1140883403	4.41	-	-
Sabadell Euroaccion Cartera FI	ES0111098002	4.29	21.407	-0.61%
Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2 EUR C	LU2732984955	3.91	-	-
Sabadell Asia Emergente Bolsa Cartera FI	ES0175083007	3.89	19.179	-0.47%
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional	IE0005YFAVJ3	3.32	12.940	+0.23%
Pioneer Funds - European Equity Value I EUR ND	LU1883315480	2.88	2,785.450	-0.75%

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Plus FI	1.84B	3.77	-0.19	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.84B	4.03	0.11	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.84B	3.68	-0.29	-
Sabadell Prudente Base FI	1.84B	3.60	-0.39	0.76
Sabadell Prudente Empresa FI	1.84B	3.77	-0.19	-

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日経平均株価	38,343.50	+232.00	+0.61%
日経225先物 (F)	38,350.0	+537.5	+1.42%
韓国総合株価指数	2,503.27	+0.21	+0.01%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,464.70	+58.00	+0.69%
米ドル指数	106.170	+0.122	+0.12%

金	2,653.01	-11.79	-0.44%
原油 WTI	68.56	-0.16	-0.23%
銀	30.225	-0.331	-1.08%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.47	+0.05	+0.07%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.51	+0.41	+0.27%
ドル/ウォン	1,395.40	+6.82	+0.49%
ユーロ/ドル	1.0554	-0.0010	-0.09%
ユーロ/円	159.91	+0.22	+0.14%
トルコリラ/円	4.3735	+0.0110	+0.25%
豪ドル/円	98.37	+0.17	+0.17%
ポンド/円	191.90	+0.32	+0.17%

大塚ホールディングス	8,635.0	-28.0	-0.32%
SoftBank Group Corp.	8,983.0	+2.0	+0.02%
トヨタ自動車	2,589.5	+18.5	+0.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,769.0	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,250.0	+3.0	+0.13%
日立製作所	3,757.0	+22.0	+0.59%
みずほフィナンシャルグループ	3,734.0	+34.0	+0.92%

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