Sabadell Emergente Mixto Flexible Base FI (105142030)

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28/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105142030

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 36.08M

105142030 保有資産

Sabadell Emergente Mixto Flexible Base FI (105142030) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Emergente Mixto Flexible Base FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.30	8.70	0.40
株式	25.38	25.43	0.05
債券	66.32	66.32	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.68	11.48
PBR (株価純資産倍率)	1.57	1.68
PSR (株価売上高倍率)	1.45	1.64
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.84	7.16
配当利回り	3.47	3.72
5年間の利益成長	14.36	12.66

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.86	23.42
金融	20.92	25.10
景気連動型消費財	14.49	12.74
通信サービス	11.47	9.56
製造業	8.41	6.24
エネルギー	5.49	3.47
素材	4.64	4.74
消費者向け循環株	3.81	7.62
不動産	2.53	2.45
ヘルスケア	0.97	4.07
公益事業	0.40	2.29

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 296

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.20	1,135.00	+1.34%
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	2.66	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.75%	-	2.15	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	1.95	401.20	+1.42%
Samarco Mineracao SA	-	1.78	-	-
Nbk Tier 1 Financing Ltd.	XS2010037922	1.26	-	-
Romania 6.375 18-Sep-2033	XS2689948078	1.21	102.480	+0.82%
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	1.14	81.64	+0.47%
Adani Electricity Mumbai Ltd. 3.867%	XS2367109803	1.11	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	1.10	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Empresa FI	1.77B	4.85	0.01	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.77B	4.85	0.01	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.77B	5.16	0.31	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.77B	4.74	-0.09	-
Sabadell Prudente Base FI	1.77B	4.64	-0.19	0.75

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日経平均株価	39,405.50	-56.00	-0.14%
日経225先物 (F)	39,410.0	+27.5	+0.07%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,713.27	-137.08	-0.31%
独DAX	21,637.53	+206.95	+0.97%
S&P/ASX 200	8,480.50	+33.50	+0.40%
米ドル指数	107.730	-0.050	-0.05%

金	2,797.22	+3.72	+0.13%
原油 WTI	72.81	+0.19	+0.26%
銀	31.613	+0.220	+0.70%
米国綿花2番	66.66	-0.32	-0.48%
排出権	81.93	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	495.60	-0.65	-0.13%
米国コーヒー	364.60	+7.10	+1.99%

ドル/円	154.63	-0.54	-0.35%
ドル/ウォン	1,442.19	+0.53	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0421	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.14	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.3185	-0.0175	-0.40%
豪ドル/円	96.42	-0.31	-0.32%
ポンド/円	192.45	-0.82	-0.42%

大塚ホールディングス	8,097.0	-98.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,307.0	-92.0	-0.98%
トヨタ自動車	2,935.5	+5.5	+0.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,960.0	-9.5	-0.48%
ブイ・テクノロジー	2,354.0	-18.0	-0.76%
日立製作所	3,793.0	+94.0	+2.54%
みずほフィナンシャルグループ	4,244.0	-11.0	-0.26%

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