Sabadell Euro Yield Cartera FI (0P0001644X)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0184976001

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 156.45M

0P0001644X 保有資産

Sabadell Euro Yield Cartera FI (0P0001644X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Euro Yield Cartera FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.120	4.540	0.420
債券	94.650	94.660	0.010
転換社債	0.820	0.820	0.000
優先株式	0.400	0.400	0.000
他	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.623	10.338
PBR (株価純資産倍率)	2.190	4.817
PSR (株価売上高倍率)	1.190	0.814
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.339	33.214
配当利回り	3.429	3.199
5年間の利益成長	11.172	10.360

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	94.408	87.135
現金	4.120	9.299
国債	0.639	3.859

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 276

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Arval Service Lease SA 0%	FR0014002NR7	2.03	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	2.02	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.875%	XS2537060746	1.59	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS2186001314	1.38	-	-
Prosegur Compania de Seguridad SA 2.5%	XS2448335351	1.18	-	-
ELO SA 6%	FR001400KWR6	1.16	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.01	-	-
Ayvens SA 4.25%	FR001400F6E7	0.99	-	-
Medtronic Global Holdings SCA	XS2238787415	0.98	-	-
TMNL Holding B.V 3.75%	XS2417090789	0.92	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.48B	3.63	2.04	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3.48B	3.22	1.68	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3.48B	3.08	1.55	0.37
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.48B	3.68	2.10	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.48B	3.68	2.10	-

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,265.0	-15.0	-0.04%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,262.66	+8.97	+0.04%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.705	+0.042	+0.04%

金	2,657.64	-4.36	-0.16%
原油 WTI	70.14	+0.06	+0.09%
銀	30.840	-0.081	-0.26%
米国綿花2番	68.47	-0.22	-0.32%
排出権	63.05	+0.09	+0.14%
米国シカゴコーン	443.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	325.45	-1.98	-0.60%

ドル/円	153.56	+0.08	+0.05%
ドル/ウォン	1,437.14	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0495	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	161.16	+0.17	+0.11%
トルコリラ/円	4.3855	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	96.95	-0.31	-0.32%
ポンド/円	194.75	-0.31	-0.16%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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