Sabadell Europa Emergente Bolsa Pyme FI (0P00018H4M)

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2.480 -0.005 -0.18%

10/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0111099059

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.56M

0P00018H4M 保有資産

Sabadell Europa Emergente Bolsa Pyme FI (0P00018H4M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Europa Emergente Bolsa Pyme FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.540	8.690	0.150
株式	90.660	90.660	0.000
債券	0.790	0.790	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	6.666	7.419
PBR (株価純資産倍率)	1.005	1.045
PSR (株価売上高倍率)	0.961	0.905
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.279	3.823
配当利回り	4.924	5.544
5年間の利益成長	13.557	14.529

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	40.010	24.406
金融	26.510	36.190
素材	11.900	9.062
消費者向け循環株	5.610	7.762
通信サービス	4.740	7.458
景気連動型消費財	3.960	7.403
公益事業	3.580	2.379
ヘルスケア	1.970	2.370
製造業	1.720	5.283

地域比率

ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
PJSC Lukoil ADR	US69343P1057	8.49	-	-
Gazprom PJSC ADR	US3682872078	7.20	-	-
NOVATEK PJSC DR	US6698881090	7.00	-	-
Sberbank of Russia PJSC ADR	US80585Y3080	5.81	-	-
OTP Bank NyRt	HU0000061726	4.91	18,005.0	-1.53%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	4.45	-	-
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR	US55315J1025	4.42	-	-
Surgutneftegas PJSC ADR	US8688612048	3.76	-	-
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	3.62	57.06	-0.73%
CEZ as	CZ0005112300	3.24	155.20	+0.13%

Sabadell Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Empresa FI	2.04B	0.51	-0.77	-
Sabadell Prudente Plus FI	2.04B	0.51	-0.77	-
Sabadell Prudente Premier FI	2.04B	0.61	-0.47	-
Sabadell Prudente Pyme FI	2.04B	0.48	-0.87	-
Sabadell Prudente Base FI	2.04B	0.44	-0.97	0.63

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,715.0	+182.5	+0.47%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.365	+0.020	+0.02%

金	2,422.30	+36.80	+1.54%
原油 WTI	79.99	+0.76	+0.96%
銀	31.802	+1.926	+6.45%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.90	-4.10	-0.90%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.66	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0870	+0.0006	+0.05%
ユーロ/円	169.22	+0.34	+0.20%
トルコリラ/円	4.8295	+0.0125	+0.26%
豪ドル/円	104.23	+0.46	+0.44%
ポンド/円	197.76	+0.88	+0.45%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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