Sabadell Horizonte 02 2026 FI (0P00017MDA)

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07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175095001

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 255.7M

0P00017MDA 保有資産

Sabadell Garantoa Fija 16 FI (0P00017MDA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Garantoa Fija 16 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.410	0.440	0.030
債券	99.590	99.590	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	60.554	44.536
社債	37.876	40.327
証券化商品	1.154	7.365
現金	0.411	31.995

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	34.82	98.040	+0.01%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	22.64	97.620	+0.05%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	3.06	99.835	-0.02%
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.125%	DE000A3LBGG1	1.99	-	-
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA .875 1	XS2090859252	1.87	97.960	+0.05%
Ayvens SA 4.75%	FR001400D7M0	1.81	-	-
Banco Santander, S.A. 1.375%	XS2168647357	1.71	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 2.33%	XS2052337503	1.54	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.5%	XS2696903728	1.20	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	1.20	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Base FI	1.78B	5.80	0.46	0.90
Sabadell Prudente Empresa FI	1.78B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.78B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.78B	6.29	0.96	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.78B	5.90	0.56	-

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日経平均株価	39,824.50	-146.00	-0.37%
日経225先物 (F)	39,822.5	-70.0	-0.18%
韓国総合株価指数	2,519.96	-1.09	-0.04%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,307.80	-41.30	-0.49%
米ドル指数	108.90	+0.52	+0.48%

金	2,678.09	+5.69	+0.21%
原油 WTI	73.21	-0.11	-0.15%
銀	30.685	-0.005	-0.02%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.28	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,458.65	+0.17	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0309	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	163.17	-0.21	-0.13%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0080	-0.18%
豪ドル/円	98.17	-0.24	-0.24%
ポンド/円	195.49	-0.22	-0.11%

大塚ホールディングス	8,378.0	-31.0	-0.37%
SoftBank Group Corp.	9,319.0	-52.0	-0.55%
トヨタ自動車	3,020.0	-53.0	-1.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	-12.0	-0.63%
ブイ・テクノロジー	2,411.0	-25.0	-1.03%
日立製作所	3,969.0	+4.0	+0.10%
みずほフィナンシャルグループ	4,001.0	-8.0	-0.20%

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